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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 972.00 | 126 519.00 | 3 452.00 | 129 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 209.00 | 20 118.00 | 7 091.00 | 27 209.00 |
BF Prêts | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 904.00 | 152 704.00 | 355 200.00 | 507 904.00 |
BN En cours de production de biens | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 744.00 | 3 630.00 | 567 114.00 | 570 744.00 |
BZ Autres créances | 131 441.00 | | 131 441.00 | 131 441.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 061.00 | 3 630.00 | 785 430.00 | 789 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 965.00 | 156 334.00 | 1 140 630.00 | 1 296 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 94 149.00 | | | 94 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
DL TOTAL (I) | 145 320.00 | | | 145 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 014.00 | | | 151 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 487.00 | | | 382 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 939.00 | | | 352 939.00 |
EA Autres dettes | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 310.00 | | | 995 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 630.00 | | | 1 140 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 159.00 | | | 883 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 511.00 | | 3 408.00 | 557 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 015.00 | 507 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 296 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 545.00 | 157 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 536.00 | | | 297 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 838.00 | | 890.00 | 207 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 137.00 | | 2 518.00 | 52 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 457.00 | 7 075.00 | 40 828.00 | 186 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 391.00 | 7 075.00 | 40 828.00 | 180 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 487.00 | 382 487.00 | | 382 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 940.00 | 352 940.00 | | 352 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 826.00 | 42 826.00 | | 42 826.00 |
UP Prêts | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
UX Autres créances clients | 570 745.00 | 570 745.00 | | 570 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 978.00 | 1.00 | 99 977.00 | 99 978.00 |
VI Groupe et associés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 442.00 | 131 442.00 | | 131 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 200.00 | 715 544.00 | 54 656.00 | 770 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 137.00 | 883 160.00 | 99 977.00 | 983 137.00 |