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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 119.00 | 156 688.00 | 7 431.00 | 164 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 717.00 | 23 702.00 | 20 015.00 | 43 717.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 511.00 | 186 456.00 | 371 054.00 | 557 511.00 |
BN En cours de production de biens | 124 011.00 | | 124 011.00 | 124 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 577.00 | 3 630.00 | 507 947.00 | 511 577.00 |
BZ Autres créances | 112 493.00 | | 112 493.00 | 112 493.00 |
CF Disponibilités | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 341.00 | 3 630.00 | 780 710.00 | 784 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 852.00 | 190 087.00 | 1 151 765.00 | 1 341 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 126 049.00 | | | 126 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 873.00 | | | 458 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 918.00 | | | 332 918.00 |
EA Autres dettes | 109 558.00 | | | 109 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 715.00 | | | 1 025 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 765.00 | | | 1 151 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 542.00 | | | 1 013 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 874.00 | 458 874.00 | | 458 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 919.00 | 332 919.00 | | 332 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511 578.00 | 511 578.00 | | 511 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 075.00 | 62 075.00 | | 62 075.00 |
VI Groupe et associés | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 624.00 | 632 487.00 | 52 137.00 | 684 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 542.00 | 1 013 542.00 | | 1 013 542.00 |