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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 033.00 | 140 767.00 | 18 266.00 | 159 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 432.00 | 13 452.00 | 9 980.00 | 23 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 548.00 | 160 285.00 | 331 262.00 | 491 548.00 |
BN En cours de production de biens | 50 969.00 | | 50 969.00 | 50 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 653.00 | | 4 650.00 | 4 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 138.00 | 3 630.00 | 479 508.00 | 483 138.00 |
BZ Autres créances | 143 459.00 | | 143 459.00 | 143 459.00 |
CF Disponibilités | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 127.00 | 3 630.00 | 687 494.00 | 691 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 676.00 | 163 915.00 | 1 018 757.00 | 1 182 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 533 465.00 | | | 533 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 385.00 | | | -479 385.00 |
DL TOTAL (I) | 85 980.00 | | | 85 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 902.00 | | | 209 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 622.00 | | | 397 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 522.00 | | | 165 522.00 |
EA Autres dettes | 61 605.00 | | | 61 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 777.00 | | | 932 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 757.00 | | | 1 018 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 920.00 | | | 925 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 967.00 | | 8 580.00 | 482 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 066.00 | | 1 470.00 | 296 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 385.00 | | 7 080.00 | 175 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | 30.00 | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 624.00 | 14 664.00 | 8.00 | 145 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 558.00 | 14 664.00 | 8.00 | 139 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 623.00 | 397 623.00 | | 397 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 508.00 | 271 508.00 | | 271 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
UX Autres créances clients | 483 139.00 | | | 483 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 267.00 | 91 267.00 | | 91 267.00 |
VP Divers | 143 460.00 | | | 143 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 913.00 | 634 367.00 | 11 546.00 | 645 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 920.00 | 925 920.00 | | 925 920.00 |