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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 060.00 | 131 178.00 | 44 882.00 | 176 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 652.00 | 527 147.00 | 1 301 505.00 | 1 828 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 760.00 | 669 916.00 | 1 348 844.00 | 2 018 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 404.00 | 302 980.00 | 528 425.00 | 831 404.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 662.00 | | 10 662.00 | 10 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 878 823.00 | 840 592.00 | 3 038 230.00 | 3 878 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 582.00 | 1 510 508.00 | 4 387 075.00 | 5 897 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | 1 648.00 | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 1 265 855.00 | 1 253 349.00 | | 1 265 855.00 |
DH Report à nouveau | 60.00 | | | 60.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 191.00 | 19 202.00 | | 72 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 620.00 | 1 367 429.00 | | 1 439 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 605.00 | 59 275.00 | | 402 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 449.00 | 158 046.00 | | 204 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 122.00 | 72 959.00 | | 96 122.00 |
EA Autres dettes | 49 065.00 | 214 761.00 | | 49 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 900.00 | 67 480.00 | | 15 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 237.00 | 3 571 175.00 | | 2 939 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 387 075.00 | 4 938 605.00 | | 4 387 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 798.00 | | | 2 083 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 069 750.00 | | | 2 069 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 961.00 | 105 708.00 | 94 754.00 | 658 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 371.00 | 105 708.00 | 94 754.00 | 647 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 217.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 423 730.00 | 242 315.00 | 128 432.00 | 423 730.00 |
6T Sur comptes clients | 77 225.00 | 284 958.00 | 59 203.00 | 77 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 955.00 | 527 273.00 | 187 635.00 | 500 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 955.00 | 535 490.00 | 187 635.00 | 500 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 273.00 | 187 635.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 683 299.00 | 683 299.00 | | 683 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 449.00 | 204 449.00 | | 204 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 664.00 | 972 207.00 | 2 457.00 | 974 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 337.00 | 1 913 566.00 | 606 034.00 | 2 923 337.00 |