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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 261.00 | 162 905.00 | 35 356.00 | 198 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 652.00 | 702 959.00 | 1 125 693.00 | 1 828 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 657.00 | | 17 657.00 | 17 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 160.00 | 877 454.00 | 1 178 706.00 | 2 056 160.00 |
BT Marchandises | 2 722 858.00 | 862 348.00 | 1 860 510.00 | 2 722 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 472.00 | | 78 472.00 | 78 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 524.00 | 309 408.00 | 427 116.00 | 736 524.00 |
BZ Autres créances | 67 351.00 | | 67 351.00 | 67 351.00 |
CF Disponibilités | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 091.00 | 1 171 756.00 | 2 444 335.00 | 3 616 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 672 251.00 | 2 049 210.00 | 3 623 041.00 | 5 672 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 1 265 855.00 | 1 265 855.00 | | 1 265 855.00 |
DH Report à nouveau | 188 420.00 | 72 252.00 | | 188 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 070.00 | 116 168.00 | | 92 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 859.00 | 1 555 789.00 | | 1 647 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 321.00 | 1 019 019.00 | | 1 043 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 243.00 | 377 951.00 | | 198 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 848.00 | 319 290.00 | | 283 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 529.00 | 367 686.00 | | 337 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 604.00 | 125 889.00 | | 110 604.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 975 182.00 | 2 239 233.00 | | 1 975 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 041.00 | 3 795 022.00 | | 3 623 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 057.00 | 1 134 675.00 | | 968 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 248.00 | | | 165 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 759.00 | | 37 401.00 | 2 018 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 056 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 026 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 712.00 | | 22 201.00 | 2 004 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | 15 200.00 | 2 457.00 |