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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 060.00 | 146 083.00 | 29 977.00 | 176 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 652.00 | 615 360.00 | 1 213 292.00 | 1 828 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 759.00 | 773 033.00 | 1 245 726.00 | 2 018 759.00 |
BT Marchandises | 2 430 037.00 | 710 979.00 | 1 719 058.00 | 2 430 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 469.00 | 309 408.00 | 573 061.00 | 882 469.00 |
BZ Autres créances | 95 797.00 | | 95 797.00 | 95 797.00 |
CF Disponibilités | 129 456.00 | | 129 456.00 | 129 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 695.00 | | 19 695.00 | 19 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 683.00 | 1 020 387.00 | 2 549 296.00 | 3 569 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 588 442.00 | 1 793 420.00 | 3 795 022.00 | 5 588 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 1 265 855.00 | | | 1 265 855.00 |
DH Report à nouveau | 72 252.00 | | | 72 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 168.00 | | | 116 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 789.00 | | | 1 555 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 019.00 | | | 1 019 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 951.00 | | | 377 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 290.00 | | | 319 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 686.00 | | | 367 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 889.00 | | | 125 889.00 |
EA Autres dettes | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 233.00 | | | 2 239 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 795 022.00 | | | 3 795 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 675.00 | | | 1 134 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 759.00 | | | 2 018 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 004 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 712.00 | | | 2 004 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 915.00 | 103 117.00 | | 669 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 325.00 | 103 117.00 | | 658 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | 537 612.00 | 243 860.00 | 70 493.00 | 537 612.00 |
6T Sur comptes clients | 302 980.00 | 7 821.00 | 1 394.00 | 302 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 840 592.00 | 251 681.00 | 71 887.00 | 840 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 809.00 | 251 681.00 | 80 104.00 | 848 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 681.00 | 80 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 291.00 | 95 291.00 | | 95 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 686.00 | 367 686.00 | | 367 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 433 641.00 | | | 433 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 402 943.00 | | | 402 943.00 |
VB T. V. A. | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 771.00 | 139 340.00 | 640 028.00 | 1 009 771.00 |
VI Groupe et associés | 282 660.00 | 282 660.00 | | 282 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 939.00 | | | 131 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 113.00 | 951 656.00 | 2 457.00 | 954 113.00 |
VW T.V.A. | 62 592.00 | 62 592.00 | | 62 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 005 106.00 | 1 134 675.00 | 640 028.00 | 2 005 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
ST Autres comptes | 100 520.00 | | | 100 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 185.00 | | | 65 185.00 |
YT Sous‐traitance | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53.00 | | | 53.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 640.00 | | | 254 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 003.00 | | | 211 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 743.00 | | | 209 743.00 |