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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 411.00 | 179 139.00 | 22 272.00 | 201 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 937.00 | 877 120.00 | 960 816.00 | 1 837 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 389.00 | 1 067 850.00 | 985 538.00 | 2 053 389.00 |
BT Marchandises | 2 702 102.00 | 869 546.00 | 1 832 556.00 | 2 702 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 523.00 | 307 019.00 | 765 504.00 | 1 072 523.00 |
BZ Autres créances | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
CF Disponibilités | 67 994.00 | | 67 994.00 | 67 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 555.00 | 1 176 565.00 | 2 741 990.00 | 3 918 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 971 945.00 | 2 244 416.00 | 3 727 529.00 | 5 971 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 1 680 555.00 | 1 265 855.00 | | 1 680 555.00 |
DH Report à nouveau | | 280 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 959.00 | 134 210.00 | | 26 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 028.00 | 1 782 069.00 | | 1 809 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 335.00 | 1 065 436.00 | | 1 103 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 099.00 | 215 948.00 | | 150 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 524.00 | 65 567.00 | | 284 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 818.00 | 288 410.00 | | 212 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 597.00 | 98 622.00 | | 152 597.00 |
EA Autres dettes | 15 124.00 | 1 637.00 | | 15 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 918 500.00 | 1 741 385.00 | | 1 918 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 529.00 | 3 523 454.00 | | 3 727 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 238.00 | | | 1 230 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 296 143.00 | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 712.00 | | 23 677.00 | 2 029 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 672.00 | | 23 677.00 | 2 015 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 189.00 | 89 662.00 | | 978 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966 598.00 | 89 662.00 | | 966 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 818.00 | 212 818.00 | | 212 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 335.00 | 369 597.00 | 403 737.00 | 773 335.00 |
VI Groupe et associés | 144 789.00 | 144 789.00 | | 144 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 410.00 | | | 155 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VW T.V.A. | 99 617.00 | 99 617.00 | | 99 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 975.00 | 1 230 238.00 | 403 737.00 | 1 633 975.00 |