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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AN Terrains | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 359.00 | 205 758.00 | 108 600.00 | 314 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 122 553.00 | 1 004 459.00 | 1 118 094.00 | 2 122 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 357.00 | 1 221 807.00 | 1 288 549.00 | 2 510 357.00 |
BT Marchandises | 1 809 438.00 | 466 052.00 | 1 343 386.00 | 1 809 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 093.00 | | 291 093.00 | 291 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 379.00 | 148 743.00 | 148 636.00 | 297 379.00 |
BZ Autres créances | 490 364.00 | | 490 364.00 | 490 364.00 |
CF Disponibilités | 44 172.00 | | 44 172.00 | 44 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 603.00 | 614 795.00 | 2 322 807.00 | 2 937 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 960.00 | 1 836 603.00 | 3 611 357.00 | 5 447 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 1 760 962.00 | 1 707 514.00 | | 1 760 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 095.00 | 53 447.00 | | 61 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 572.00 | 1 862 476.00 | | 1 923 572.00 |
DP Provisions pour risques | 94 042.00 | 69 800.00 | | 94 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 042.00 | 69 800.00 | | 94 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 928.00 | 817 204.00 | | 627 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 956.00 | 153 940.00 | | 172 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 463.00 | 623 174.00 | | 590 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 550.00 | 118 925.00 | | 90 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 436.00 | | | 94 436.00 |
EA Autres dettes | 17 406.00 | 40 323.00 | | 17 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 742.00 | 1 773 568.00 | | 1 593 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 611 357.00 | 3 705 845.00 | | 3 611 357.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 956.00 | | | 172 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 058 201.00 | | 452 156.00 | 2 058 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 494 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 256.00 | | 452 156.00 | 2 042 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 383.00 | 120 424.00 | | 1 101 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 792.00 | 120 424.00 | | 1 089 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590 463.00 | 590 463.00 | | 590 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 436.00 | 94 436.00 | | 94 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 118 888.00 | 118 888.00 | | 118 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 491.00 | 178 491.00 | | 178 491.00 |
VB T. V. A. | 88 370.00 | 88 370.00 | | 88 370.00 |
VC Groupe et associés | 345 123.00 | | 345 123.00 | 345 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 825.00 | 143 825.00 | | 143 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 103.00 | 420 306.00 | 63 796.00 | 484 103.00 |
VI Groupe et associés | 149 665.00 | | 149 666.00 | 149 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 447.00 | | | 204 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 984.00 | 26 984.00 | | 26 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 348.00 | 447 774.00 | 347 573.00 | 795 348.00 |
VW T.V.A. | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 742.00 | 1 380 279.00 | 213 462.00 | 1 593 742.00 |