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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 020.00 | 176 467.00 | 10 553.00 | 187 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 652.00 | 790 133.00 | 1 038 519.00 | 1 828 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 029 712.00 | 978 190.00 | 1 051 522.00 | 2 029 712.00 |
BT Marchandises | 2 886 349.00 | 892 004.00 | 1 994 345.00 | 2 886 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 981.00 | 307 019.00 | 315 962.00 | 622 981.00 |
BZ Autres créances | 79 562.00 | | 79 562.00 | 79 562.00 |
CF Disponibilités | 133 435.00 | | 133 435.00 | 133 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 956.00 | 1 199 023.00 | 2 588 933.00 | 3 787 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 668.00 | 2 177 213.00 | 3 640 455.00 | 5 817 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 360.00 | 66 360.00 | | 66 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
DG Autres réserves | 1 265 855.00 | 1 265 855.00 | | 1 265 855.00 |
DH Report à nouveau | 280 490.00 | 188 420.00 | | 280 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 210.00 | 92 070.00 | | 134 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 069.00 | 1 647 859.00 | | 1 782 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 065 436.00 | 1 043 321.00 | | 1 065 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 949.00 | 198 243.00 | | 215 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 618.00 | 283 848.00 | | 167 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 361.00 | 337 529.00 | | 303 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 245.00 | 110 604.00 | | 98 245.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | 1 637.00 | | 2 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 386.00 | 1 975 182.00 | | 1 858 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 455.00 | 3 623 041.00 | | 3 640 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 641.00 | 968 057.00 | | 1 188 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 460.00 | 165 248.00 | | 296 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 160.00 | | 1.00 | 2 056 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 208.00 | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 449.00 | 2 029 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 241.00 | 2 015 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026 913.00 | | | 2 026 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 453.00 | 102 563.00 | 1 827.00 | 877 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 863.00 | 102 563.00 | 1 827.00 | 865 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 862 348.00 | 230 918.00 | 201 262.00 | 862 348.00 |
6T Sur comptes clients | 309 407.00 | | 2 388.00 | 309 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171 755.00 | 230 918.00 | 203 650.00 | 1 171 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171 755.00 | 230 918.00 | 203 650.00 | 1 171 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 918.00 | 203 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 361.00 | 303 361.00 | | 303 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 194 000.00 | 194 000.00 | | 194 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 981.00 | 428 981.00 | | 428 981.00 |
VB T. V. A. | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 647.00 | 458 782.00 | 567 865.00 | 1 026 647.00 |
VI Groupe et associés | 200 658.00 | 200 658.00 | | 200 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 156.00 | | | 147 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 603.00 | 711 603.00 | | 711 603.00 |
VW T.V.A. | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 506.00 | 1 188 641.00 | 567 865.00 | 1 756 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 226 074.00 | | | 226 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167.00 | | | 167.00 |
YT Sous‐traitance | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 682.00 | | | 24 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 656.00 | | | 241 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 254 698.00 | | | 254 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 944.00 | | | 264 944.00 |