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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 71 675.00 | 42 324.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 125.00 | 281 742.00 | 28 382.00 | 310 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 964.00 | 223 092.00 | 28 871.00 | 251 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 325.00 | 605 516.00 | 200 808.00 | 806 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 805.00 | | 48 805.00 | 48 805.00 |
BN En cours de production de biens | 96 529.00 | | 96 529.00 | 96 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 485.00 | 8 574.00 | 312 911.00 | 321 485.00 |
BZ Autres créances | 530 326.00 | | 530 326.00 | 530 326.00 |
CF Disponibilités | 34 958.00 | | 34 958.00 | 34 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 059.00 | 8 574.00 | 1 031 485.00 | 1 040 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 384.00 | 614 090.00 | 1 232 293.00 | 1 846 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -223 845.00 | | | -223 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 432.00 | | | -2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 57 724.00 | | | 57 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 433.00 | | | 69 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 153.00 | | | 782 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 700.00 | | | 268 700.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 569.00 | | | 1 174 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 293.00 | | | 1 232 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 058.00 | | | 1 120 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 166.00 | | | 62 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 243.00 | | 19 383.00 | 795 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 301.00 | 806 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 301.00 | 676 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 007.00 | | 19 383.00 | 665 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 463.00 | 23 354.00 | 8 301.00 | 590 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 456.00 | 23 354.00 | 8 301.00 | 561 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 572.00 | 966.00 | 964.00 | 8 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 572.00 | 966.00 | 964.00 | 8 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 572.00 | 966.00 | 964.00 | 8 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 966.00 | 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 153.00 | 782 153.00 | | 782 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 443.00 | 128 443.00 | | 128 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 950.00 | 81 950.00 | | 81 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 311 224.00 | | | 311 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
VB T. V. A. | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
VC Groupe et associés | 407 367.00 | | | 407 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 166.00 | 62 166.00 | | 62 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267.00 | 5 466.00 | 1 801.00 | 7 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VP Divers | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 971.00 | 856 807.00 | 1 163.00 | 857 971.00 |
VW T.V.A. | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 859.00 | 1 120 058.00 | 1 801.00 | 1 121 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 032.00 | | | 122 032.00 |
ST Autres comptes | 222 147.00 | | | 222 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 668.00 | | | 139 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 381 278.00 | | | 381 278.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 294.00 | | | 54 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 964.00 | | | 41 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 429.00 | | | 426 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 226 724.00 | | | 226 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 421.00 | | | 919 421.00 |