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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 84 703.00 | 29 296.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 313.00 | 284 166.00 | 24 147.00 | 308 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 246.00 | 236 923.00 | 28 323.00 | 265 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 822.00 | 634 800.00 | 183 021.00 | 817 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
BN En cours de production de biens | 59 187.00 | | 59 187.00 | 59 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 957.00 | 2 371.00 | 345 586.00 | 347 957.00 |
BZ Autres créances | 711 228.00 | | 711 228.00 | 711 228.00 |
CF Disponibilités | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 287.00 | 2 371.00 | 1 269 916.00 | 1 272 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 110.00 | 637 171.00 | 1 452 938.00 | 2 090 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -280 932.00 | | | -280 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
DL TOTAL (I) | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 136.00 | | | 49 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 649.00 | | | 1 102 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 916.00 | | | 277 916.00 |
EA Autres dettes | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 620.00 | | | 1 435 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 938.00 | | | 1 452 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 427 437.00 | | | 1 427 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 259.00 | | | 41 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 740.00 | 25 085.00 | 19 023.00 | 628 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 007.00 | | | 29 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 733.00 | 25 085.00 | 19 023.00 | 599 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 102 650.00 | 1 102 650.00 | | 1 102 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 347 958.00 | 347 958.00 | | 347 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 2 841.00 | 5 037.00 | 7 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VP Divers | 711 228.00 | 711 228.00 | | 711 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 916.00 | 277 916.00 | | 277 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 973.00 | 1 063 775.00 | 1 198.00 | 1 064 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 474.00 | 1 427 437.00 | 5 037.00 | 1 432 474.00 |