| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 97 732.00 | 16 267.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 398.00 | 322 983.00 | 57 414.00 | 380 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 373.00 | 247 301.00 | 19 072.00 | 266 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 526.00 | 694 294.00 | 194 231.00 | 888 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 543.00 | | 52 543.00 | 52 543.00 |
BN En cours de production de biens | 65 072.00 | | 65 072.00 | 65 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 113.00 | 44 494.00 | 332 619.00 | 377 113.00 |
BZ Autres créances | 781 307.00 | | 781 307.00 | 781 307.00 |
CF Disponibilités | 65 688.00 | | 65 688.00 | 65 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 524.00 | 44 494.00 | 1 316 030.00 | 1 360 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 050.00 | 738 788.00 | 1 510 261.00 | 2 249 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -308 705.00 | | | -308 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
DL TOTAL (I) | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 163.00 | | | 1 137 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 779.00 | | | 317 779.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 127.00 | | | 1 513 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 261.00 | | | 1 510 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 865.00 | | | 1 504 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 307.00 | | 20 219.00 | 868 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 553.00 | | 20 219.00 | 740 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 467.00 | 35 827.00 | | 658 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 191.00 | 35 827.00 | | 632 191.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137 163.00 | 1 137 163.00 | | 1 137 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 377 114.00 | 377 114.00 | | 377 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 071.00 | 6 939.00 | 4 131.00 | 11 071.00 |
VP Divers | 781 307.00 | 781 307.00 | | 781 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 779.00 | 317 779.00 | | 317 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 227.00 | 1 163 028.00 | 1 198.00 | 1 164 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 997.00 | 1 504 865.00 | 4 131.00 | 1 508 997.00 |