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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 104 246.00 | 9 753.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 364.00 | 323 955.00 | 58 408.00 | 382 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 457.00 | 258 647.00 | 41 809.00 | 300 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 575.00 | 713 127.00 | 211 448.00 | 924 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 912.00 | | 46 912.00 | 46 912.00 |
BN En cours de production de biens | 204 036.00 | | 204 036.00 | 204 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 630.00 | 28 288.00 | 349 342.00 | 377 630.00 |
BZ Autres créances | 868 966.00 | | 868 966.00 | 868 966.00 |
CF Disponibilités | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 905.00 | 28 288.00 | 1 519 617.00 | 1 547 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 480.00 | 741 415.00 | 1 731 065.00 | 2 472 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -296 856.00 | | | -296 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 707.00 | | | 70 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
DL TOTAL (I) | 64 985.00 | | | 64 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | | | 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 425.00 | | | 1 192 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 092.00 | | | 352 092.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 080.00 | | | 1 666 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 065.00 | | | 1 731 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 063.00 | | | 1 589 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 294.00 | 40 185.00 | 21 352.00 | 694 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 018.00 | 40 185.00 | 21 352.00 | 668 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 425.00 | 1 192 425.00 | | 1 192 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 092.00 | 352 092.00 | | 352 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 377 631.00 | 377 631.00 | | 377 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 396.00 | 37 396.00 | | 37 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 966.00 | 868 966.00 | | 868 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 253 114.00 | 1 251 915.00 | 1 198.00 | 1 253 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 062.00 | 1 589 062.00 | | 1 589 062.00 |