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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 91 218.00 | 22 781.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 518.00 | 301 756.00 | 65 762.00 | 367 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 034.00 | 239 215.00 | 19 818.00 | 259 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | 2.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BF Prêts | | 2.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 306.00 | 658 467.00 | 209 839.00 | 868 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 401.00 | | 52 401.00 | 52 401.00 |
BN En cours de production de biens | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 499.00 | 3 977.00 | 312 522.00 | 316 499.00 |
BZ Autres créances | 803 631.00 | | 803 631.00 | 803 631.00 |
CF Disponibilités | 67 217.00 | | 67 217.00 | 67 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 883.00 | 3 977.00 | 1 295 906.00 | 1 299 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 190.00 | 662 444.00 | 1 505 745.00 | 2 168 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -266 683.00 | | | -266 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 021.00 | | | -42 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
DL TOTAL (I) | -11 858.00 | | | -11 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 241.00 | | | 80 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 033.00 | | | 1 097 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 633.00 | | | 317 633.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 604.00 | | | 1 517 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 745.00 | | | 1 505 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 869.00 | | | 1 489 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 869.00 | | | 62 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 823.00 | 59 427.00 | | 817 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 007.00 | | | 129 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 561.00 | 59 205.00 | | 687 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | 222.00 | | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 801.00 | 32 609.00 | 8 942.00 | 634 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 007.00 | | 2 730.00 | 29 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 794.00 | 32 609.00 | 6 212.00 | 605 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 097 034.00 | 1 097 034.00 | | 1 097 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 633.00 | 317 633.00 | | 317 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
UX Autres créances clients | 316 499.00 | 316 499.00 | | 316 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 373.00 | 8 775.00 | 8 597.00 | 17 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803 631.00 | 803 631.00 | | 803 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 239.00 | 1 125 041.00 | 1 198.00 | 1 126 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 467.00 | 1 489 869.00 | 8 597.00 | 1 498 467.00 |