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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 006.00 | 29 006.00 | | 29 006.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 114 000.00 | 78 189.00 | 35 810.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 439.00 | 290 561.00 | 25 877.00 | 316 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 605.00 | 230 981.00 | 21 623.00 | 252 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 271.00 | 628 739.00 | 184 531.00 | 813 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 930.00 | | 55 930.00 | 55 930.00 |
BN En cours de production de biens | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 869.00 | 8 670.00 | 323 199.00 | 331 869.00 |
BZ Autres créances | 620 931.00 | | 620 931.00 | 620 931.00 |
CF Disponibilités | 50 276.00 | | 50 276.00 | 50 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 207.00 | 8 670.00 | 1 123 537.00 | 1 132 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 478.00 | 637 409.00 | 1 308 069.00 | 1 945 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 070.00 | | | 281 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DG Autres réserves | 174.00 | | | 174.00 |
DH Report à nouveau | -226 277.00 | | | -226 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 654.00 | | | -54 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 657.00 | | | 58 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 466.00 | | | 912 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 402.00 | | | 300 402.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 999.00 | | | 1 304 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 069.00 | | | 1 308 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 436.00 | | | 1 301 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 856.00 | | | 56 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 325.00 | | 7 855.00 | 806 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 813 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 683 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 006.00 | | | 129 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 089.00 | | 7 855.00 | 676 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 516.00 | 24 122.00 | 900.00 | 605 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 006.00 | | | 29 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 510.00 | 24 122.00 | 900.00 | 576 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 574.00 | 96.00 | | 8 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 574.00 | 96.00 | | 8 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 574.00 | 96.00 | | 8 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 466.00 | 912 466.00 | | 912 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 934.00 | 97 934.00 | | 97 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VB T. V. A. | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
VC Groupe et associés | 490 149.00 | | | 490 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VP Divers | 17 799.00 | | | 17 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 476.00 | | | 30 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 357.00 | 957 193.00 | 1 163.00 | 958 357.00 |
VW T.V.A. | 52 104.00 | 52 104.00 | | 52 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 436.00 | 1 301 436.00 | | 1 301 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 852.00 | | | 125 852.00 |
ST Autres comptes | 240 605.00 | | | 240 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
YT Sous‐traitance | 385 647.00 | | | 385 647.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 437 572.00 | | | 437 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 039.00 | | | 257 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 283.00 | | | 930 283.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |