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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 650.00 | 67 023.00 | 8 628.00 | 75 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | 123 233.00 | 29 132.00 | 152 365.00 |
BF Prêts | 254 318.00 | | 254 318.00 | 254 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 954.00 | 197 485.00 | 541 469.00 | 738 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 040.00 | | 235 040.00 | 235 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 255.00 | | 72 255.00 | 72 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 696.00 | 72 318.00 | 1 218 378.00 | 1 290 696.00 |
BZ Autres créances | 451 857.00 | | 451 857.00 | 451 857.00 |
CF Disponibilités | 84 475.00 | | 84 475.00 | 84 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 376.00 | | 57 376.00 | 57 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 699.00 | 72 318.00 | 2 119 380.00 | 2 191 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 653.00 | 269 803.00 | 2 660 850.00 | 2 930 653.00 |
CU Autres participations | 203 873.00 | | 203 873.00 | 203 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 738.00 | | | 170 738.00 |
DL TOTAL (I) | 411 533.00 | | | 411 533.00 |
DP Provisions pour risques | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 424.00 | | | 336 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 178.00 | | | 331 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
EA Autres dettes | 58 712.00 | | | 58 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333 655.00 | | | 1 333 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 416.00 | | | 2 186 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 660 850.00 | | | 2 660 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 416.00 | | | 2 186 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 678.00 | | 1 038 678.00 | 1 038 678.00 |
FG Production vendue services | 2 709 098.00 | | 2 709 098.00 | 2 709 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 776.00 | | 3 747 776.00 | 3 747 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 810 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 079.00 | |
GE Autres charges | | | 93 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 293 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -482 970.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 622 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 459.00 | | | 24 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 700.00 | | | 199 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 159.00 | | | 224 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 714.00 | | | 135 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 628.00 | | | 173 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 077.00 | | | 4 666 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 495 338.00 | | | 4 495 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 738.00 | | | 170 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 284.00 | | 148 170.00 | 628 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 500.00 | 738 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 500.00 | 75 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 415.00 | | 47 735.00 | 65 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 639.00 | | 100 435.00 | 535 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 959.00 | 6 079.00 | 1 786.00 | 69 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 729.00 | 6 079.00 | 1 786.00 | 62 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 678.00 | | 21 778.00 | 84 678.00 |
6T Sur comptes clients | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 551.00 | 25 000.00 | | 170 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 229.00 | 25 000.00 | 21 778.00 | 255 229.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 778.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 178.00 | 331 178.00 | | 331 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 712.00 | 58 712.00 | | 58 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333 655.00 | 1 333 655.00 | | 1 333 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
UP Prêts | 254 318.00 | | | 254 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 218 193.00 | | | 1 218 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
VB T. V. A. | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 044.00 | | | 28 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 798.00 | | | 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 605.00 | | | 399 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 376.00 | | | 57 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 130.00 | 1 799 929.00 | 432 201.00 | 2 232 130.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 992.00 | 1 849 992.00 | | 1 849 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 309.00 | | | 78 309.00 |
ST Autres comptes | 546 893.00 | | | 546 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 149.00 | | | 216 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 1 724 047.00 | | | 1 724 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 354.00 | | | 95 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 190.00 | | | 134 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 565 398.00 | | | 2 565 398.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |