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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 7 699.00 | 931.00 | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 25 253.00 | 5 512.00 | 30 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | 65 226.00 | 87 139.00 | 152 365.00 |
BF Prêts | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 817.00 | 302 046.00 | 269 771.00 | 571 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 936.00 | | 221 936.00 | 221 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 163.00 | 72 318.00 | 733 845.00 | 806 163.00 |
BZ Autres créances | 599 439.00 | | 599 439.00 | 599 439.00 |
CF Disponibilités | 80 449.00 | | 80 449.00 | 80 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 539.00 | | 20 539.00 | 20 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 525.00 | 72 318.00 | 1 656 207.00 | 1 728 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 342.00 | 374 364.00 | 1 925 978.00 | 2 300 342.00 |
CU Autres participations | 203 871.00 | 203 868.00 | 3.00 | 203 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 353 166.00 | | | 353 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 108.00 | | | -281 108.00 |
DL TOTAL (I) | 300 860.00 | | | 300 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 745.00 | | | 279 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 219.00 | | | 79 219.00 |
EA Autres dettes | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 138 508.00 | | | 1 138 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 117.00 | | | 1 625 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 978.00 | | | 1 925 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 117.00 | | | 1 625 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 498.00 | | 1 359 498.00 | 1 359 498.00 |
FG Production vendue services | 2 192 272.00 | | 2 192 272.00 | 2 192 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 770.00 | | 3 551 770.00 | 3 551 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 880 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 277 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 920.00 | |
GE Autres charges | | | -26 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 203 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -272 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 156.00 | | | 71 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 656.00 | | | 71 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 323.00 | | | 80 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 667.00 | | | -8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 011 857.00 | | | 4 011 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 292 964.00 | | | 4 292 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 108.00 | | | -281 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318 860.00 | | | 318 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 958.00 | | 4 990.00 | 574 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 132.00 | 512 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 132.00 | 571 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | | 4 990.00 | 25 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 553.00 | | | 520 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 032.00 | 4 920.00 | | 28 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 232.00 | 467.00 | | 7 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | 4 453.00 | | 20 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 900.00 | | 257 900.00 | 257 900.00 |
6T Sur comptes clients | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 551.00 | 203 868.00 | 58 007.00 | 195 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 451.00 | 203 868.00 | 315 907.00 | 453 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 257 900.00 | |
UG ‐ Financières | | 203 868.00 | 58 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 745.00 | 279 745.00 | | 279 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 138 508.00 | 1 138 508.00 | | 1 138 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
UP Prêts | 156 186.00 | | 156 186.00 | 156 186.00 |
UX Autres créances clients | 733 659.00 | 733 659.00 | | 733 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VB T. V. A. | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 774.00 | 18 774.00 | | 18 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 281.00 | 550 281.00 | | 550 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 692.00 | 1 426 141.00 | 308 551.00 | 1 734 692.00 |
VW T.V.A. | 22 202.00 | 22 202.00 | | 22 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 717.00 | 1 519 717.00 | | 1 519 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 576.00 | | | 55 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
ST Autres comptes | 800 579.00 | | | 800 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 969.00 | | | 170 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 326 187.00 | | | 326 187.00 |
YT Sous‐traitance | 1 246 901.00 | | | 1 246 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 684.00 | | | 61 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 277 471.00 | | | 2 277 471.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |