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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 130.00 | 8 892.00 | 1 238.00 | 10 130.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 29 924.00 | 841.00 | 30 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | 65 226.00 | 87 139.00 | 152 365.00 |
BF Prêts | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 253.00 | 307 911.00 | 244 342.00 | 552 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 792.00 | | 191 792.00 | 191 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 431.00 | | 142 431.00 | 142 431.00 |
BZ Autres créances | 1 594 540.00 | | 1 594 540.00 | 1 594 540.00 |
CF Disponibilités | 436 380.00 | | 436 380.00 | 436 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 045.00 | | 2 397 045.00 | 2 397 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 297.00 | 307 911.00 | 2 641 387.00 | 2 949 297.00 |
CU Autres participations | 203 872.00 | 203 868.00 | 4.00 | 203 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | -110 292.00 | | | -110 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 990.00 | | | 368 990.00 |
DL TOTAL (I) | 487 498.00 | | | 487 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 802.00 | | | 513 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 106.00 | | | 486 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 694.00 | | | 50 694.00 |
EA Autres dettes | 828 138.00 | | | 828 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 321.00 | | | 136 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 888.00 | | | 2 153 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 387.00 | | | 2 641 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 759 836.00 | | | 1 759 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 731.00 | | 910 731.00 | 910 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 731.00 | | 910 731.00 | 910 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 072 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 099.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 347 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 795.00 | | | 62 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 006.00 | | | 2 455 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 015.00 | | | 2 086 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 990.00 | | | 368 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 577.00 | | | 254 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 753.00 | | 1 500.00 | 550 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | 1 500.00 | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 358.00 | | | 491 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 733.00 | 1 084.00 | | 37 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | 263.00 | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 103.00 | 821.00 | | 29 103.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 094.00 | | | 269 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 094.00 | | | 269 094.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 539.00 | 116 487.00 | 394 053.00 | 510 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 828.00 | 138 828.00 | | 138 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 138.00 | 828 138.00 | | 828 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 321.00 | 136 321.00 | | 136 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
UP Prêts | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
UX Autres créances clients | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
VB T. V. A. | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
VP Divers | 821 226.00 | 821 226.00 | | 821 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 393.00 | 738 393.00 | | 738 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 056 358.00 | 1 768 872.00 | 287 486.00 | 2 056 358.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 782.00 | 1 273 729.00 | 394 053.00 | 1 667 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
ST Autres comptes | 518 287.00 | | | 518 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
YT Sous‐traitance | 907 148.00 | | | 907 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 622 303.00 | | | 1 622 303.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |