| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 165.00 | 464.00 | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 27 960.00 | 2 805.00 | 30 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | 65 226.00 | 87 139.00 | 152 365.00 |
BF Prêts | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 073.00 | 305 220.00 | 265 853.00 | 571 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 221.00 | | 169 221.00 | 169 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 396.00 | 72 318.00 | 626 077.00 | 698 396.00 |
BZ Autres créances | 570 467.00 | | 570 467.00 | 570 467.00 |
CF Disponibilités | 63 152.00 | | 63 152.00 | 63 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 356.00 | | 68 356.00 | 68 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 224.00 | 72 318.00 | 1 497 905.00 | 1 570 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 296.00 | 377 538.00 | 1 763 758.00 | 2 141 296.00 |
CU Autres participations | 203 872.00 | 203 868.00 | 4.00 | 203 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 060.00 | | | 72 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 941.00 | | | -31 941.00 |
DL TOTAL (I) | 268 919.00 | | | 268 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 506.00 | | | 243 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 653.00 | | | 62 653.00 |
EA Autres dettes | 124 897.00 | | | 124 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 021 829.00 | | | 1 021 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 839.00 | | | 1 494 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 758.00 | | | 1 763 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 402.00 | | 2 241 402.00 | 2 241 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 402.00 | | 2 241 402.00 | 2 241 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 115 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 121 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 318 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 369.00 | | | 360 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 112.00 | | | 367 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 893.00 | | | 60 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 561.00 | | | 87 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 551.00 | | | 279 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 957 155.00 | | | 2 957 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 096.00 | | | 2 989 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 941.00 | | | -31 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 838.00 | | | 269 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 817.00 | | 2.00 | 571 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 745.00 | 511 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 571 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 30 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 765.00 | | 2.00 | 30 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 422.00 | | | 512 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 952.00 | 3 174.00 | | 32 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 467.00 | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 253.00 | 2 707.00 | | 25 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 23 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 412.00 | 23 093.00 | | 341 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 412.00 | 23 093.00 | | 341 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 093.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 506.00 | 243 506.00 | | 243 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 897.00 | 124 897.00 | | 124 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 021 829.00 | 1 021 829.00 | | 1 021 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
UP Prêts | 155 441.00 | | 155 441.00 | 155 441.00 |
UX Autres créances clients | 625 892.00 | 625 892.00 | | 625 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 503.00 | 72 503.00 | | 72 503.00 |
VB T. V. A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 647.00 | 552 647.00 | | 552 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 024.00 | 1 337 218.00 | 307 806.00 | 1 645 024.00 |
VW T.V.A. | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 208.00 | 1 486 208.00 | | 1 486 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
ST Autres comptes | 643 773.00 | | | 643 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
YT Sous‐traitance | 1 346 354.00 | | | 1 346 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 999.00 | | | 49 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 112.00 | | | 83 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 115 935.00 | | | 2 115 935.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |