| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 7 232.00 | 1 397.00 | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 775.00 | 20 800.00 | 4 976.00 | 25 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | 123 233.00 | 29 132.00 | 152 365.00 |
BF Prêts | 164 318.00 | | 164 318.00 | 164 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 958.00 | 151 265.00 | 423 693.00 | 574 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165 866.00 | | 165 866.00 | 165 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 983.00 | 72 318.00 | 1 109 665.00 | 1 181 983.00 |
BZ Autres créances | 375 164.00 | | 375 164.00 | 375 164.00 |
CF Disponibilités | 643 077.00 | | 643 077.00 | 643 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 460.00 | 72 318.00 | 2 447 142.00 | 2 519 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 418.00 | 223 583.00 | 2 870 835.00 | 3 094 418.00 |
CU Autres participations | 203 870.00 | | 203 870.00 | 203 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 82 733.00 | | | 82 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 435.00 | | | 270 435.00 |
DL TOTAL (I) | 581 968.00 | | | 581 968.00 |
DP Provisions pour risques | 62 900.00 | | | 62 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 900.00 | | | 257 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 363.00 | | | 20 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 535.00 | | | 217 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 714.00 | | | 506 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 604.00 | | | 119 604.00 |
EA Autres dettes | 107 255.00 | | | 107 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 059 496.00 | | | 1 059 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 030 967.00 | | | 2 030 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 835.00 | | | 2 870 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 030 967.00 | | | 2 030 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 782.00 | | 1 537 782.00 | 1 537 782.00 |
FG Production vendue services | 2 706 696.00 | | 2 706 696.00 | 2 706 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 478.00 | | 4 244 478.00 | 4 244 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 577 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 000.00 | |
GE Autres charges | | | 103 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 191 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 526.00 | | | 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 014.00 | | | 101 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 355.00 | | | 42 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 660.00 | | | 58 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 783.00 | | | 5 558 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 288 348.00 | | | 5 288 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 435.00 | | | 270 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 896.00 | | | 243 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 954.00 | | 3 401.00 | 738 954.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 115 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 521.00 | 520 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 396.00 | 574 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 875.00 | 25 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 230.00 | | 1 400.00 | 27 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 650.00 | | 2 001.00 | 75 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 074.00 | | | 636 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 252.00 | 5 655.00 | 51 875.00 | 74 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 3.00 | | 7 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 023.00 | 5 652.00 | 51 875.00 | 67 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 900.00 | 195 000.00 | | 62 900.00 |
6T Sur comptes clients | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 551.00 | | | 195 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 451.00 | 195 000.00 | | 258 451.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 714.00 | 506 714.00 | | 506 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 059 496.00 | 1 059 496.00 | | 1 059 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | | | 152 365.00 |
UP Prêts | 164 318.00 | | | 164 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 109 480.00 | | | 1 109 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 503.00 | | | 72 503.00 |
VB T. V. A. | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
VI Groupe et associés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 559.00 | | | 25 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 140.00 | 24 140.00 | | 24 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 475.00 | | | 308 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 746.00 | | | 76 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 577.00 | 1 633 893.00 | 316 683.00 | 1 950 577.00 |
VW T.V.A. | 48 601.00 | 48 601.00 | | 48 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 432.00 | 1 813 432.00 | | 1 813 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 777.00 | | | 64 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
ST Autres comptes | 799 393.00 | | | 799 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 512.00 | | | 206 512.00 |
YT Sous‐traitance | 1 475 749.00 | | | 1 475 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 395.00 | | | 85 395.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 577 624.00 | | | 2 577 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |