| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 765.00 | 29 103.00 | 1 662.00 | 30 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | 65 226.00 | 87 139.00 | 152 365.00 |
BF Prêts | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 753.00 | 306 827.00 | 243 926.00 | 550 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 023.00 | | 215 023.00 | 215 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 981.00 | | 504 981.00 | 504 981.00 |
BZ Autres créances | 900 578.00 | | 900 578.00 | 900 578.00 |
CF Disponibilités | 455 107.00 | | 455 107.00 | 455 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 807.00 | | 47 807.00 | 47 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 212.00 | | 2 127 212.00 | 2 127 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 964.00 | 306 827.00 | 2 371 137.00 | 2 677 964.00 |
CU Autres participations | 203 872.00 | 203 868.00 | 4.00 | 203 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 412.00 | | | -150 412.00 |
DL TOTAL (I) | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 990.00 | | | 568 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 928.00 | | | 240 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | | | 67 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 244.00 | | | 76 244.00 |
EA Autres dettes | 762 264.00 | | | 762 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 142.00 | | | 537 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 630.00 | | | 2 252 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 371 137.00 | | | 2 371 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 252 630.00 | | | 2 252 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 916 706.00 | | 916 706.00 | 916 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 706.00 | | 916 706.00 | 916 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 78 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 110.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48.00 | | | 48.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 202.00 | | | 72 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 154.00 | | | -72 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 067.00 | | | 1 270 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 479.00 | | | 1 420 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 412.00 | | | -150 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 410.00 | | | 111 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 073.00 | | | 571 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 320.00 | 491 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 320.00 | 550 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511 678.00 | | | 511 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 125.00 | 1 607.00 | | 36 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 165.00 | 464.00 | | 8 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 960.00 | 1 143.00 | | 27 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 412.00 | | 72 318.00 | 341 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 412.00 | | 72 318.00 | 341 412.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565 728.00 | 565 728.00 | | 565 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 061.00 | 67 061.00 | | 67 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 244.00 | 19 244.00 | | 19 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762 264.00 | 762 264.00 | | 762 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 142.00 | 537 142.00 | | 537 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 365.00 | | 152 365.00 | 152 365.00 |
UP Prêts | 135 121.00 | | 135 121.00 | 135 121.00 |
UX Autres créances clients | 504 981.00 | 504 981.00 | | 504 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VI Groupe et associés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VP Divers | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 818 565.00 | 818 565.00 | | 818 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 852.00 | 1 453 366.00 | 287 486.00 | 1 740 852.00 |
VW T.V.A. | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 701.00 | 2 011 701.00 | | 2 011 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 599.00 | | | 60 599.00 |
ST Autres comptes | 384 681.00 | | | 384 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 152.00 | | | 183 152.00 |
YT Sous‐traitance | 338 026.00 | | | 338 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 623.00 | | | 82 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 457.00 | | | 966 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |