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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 711.00 | 179.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 436.00 | 723.00 | 2 714.00 | 3 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 978.00 | 1 434.00 | 492 544.00 | 493 978.00 |
BT Marchandises | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
BZ Autres créances | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
CF Disponibilités | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 929.00 | | 135 929.00 | 135 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 907.00 | 1 434.00 | 628 473.00 | 629 907.00 |
CU Autres participations | 489 500.00 | | 489 500.00 | 489 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 274 888.00 | | | 274 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
DL TOTAL (I) | 514 824.00 | | | 514 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 148.00 | | | 48 148.00 |
EA Autres dettes | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 473.00 | | | 628 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 649.00 | | | 113 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FD Production vendue biens | 142 904.00 | | 142 904.00 | 142 904.00 |
FG Production vendue services | 130 612.00 | | 130 612.00 | 130 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 946.00 | | 273 946.00 | 273 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 434.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 761.00 | | | 349 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 374.00 | | | 275 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 387.00 | | | 74 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 882.00 | | 36 826.00 | 457 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 730.00 | 489 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 730.00 | 493 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 436.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 882.00 | | 32 500.00 | 457 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
UX Autres créances clients | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 40 598.00 | | | 40 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
VW T.V.A. | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
ST Autres comptes | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 946.00 | | | 60 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 397.00 | | | 68 397.00 |