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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 123.00 | 427.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 1 879.00 | 4 189.00 | 6 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 75 441.00 | | 75 441.00 | 75 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 300.00 | 2 892.00 | 596 408.00 | 599 300.00 |
BT Marchandises | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
BZ Autres créances | 111 380.00 | | 111 380.00 | 111 380.00 |
CF Disponibilités | 201 730.00 | | 201 730.00 | 201 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 510.00 | | 353 510.00 | 353 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 810.00 | 2 892.00 | 949 918.00 | 952 810.00 |
CU Autres participations | 516 200.00 | | 516 200.00 | 516 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 349 274.00 | | | 349 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
DL TOTAL (I) | 633 842.00 | | | 633 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 814.00 | | | 236 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | | | 27 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 728.00 | | | 51 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 076.00 | | | 316 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 918.00 | | | 949 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 262.00 | | | 79 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FD Production vendue biens | 111 562.00 | | 111 562.00 | 111 562.00 |
FG Production vendue services | 161 728.00 | | 161 728.00 | 161 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 402.00 | | 274 402.00 | 274 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 449.00 | | | 42 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 491.00 | | | 419 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 473.00 | | | 300 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 017.00 | | | 119 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 434.00 | 1 459.00 | | 1 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 711.00 | 179.00 | | 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723.00 | 1 280.00 | | 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UP Prêts | 75 441.00 | | | 75 441.00 |
UX Autres créances clients | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | | | 612.00 |
VC Groupe et associés | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 236 814.00 | | 236 814.00 | 236 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 784.00 | 42 703.00 | 176 081.00 | 218 784.00 |
VW T.V.A. | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 076.00 | 79 262.00 | 236 814.00 | 316 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
ST Autres comptes | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
YT Sous‐traitance | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 566.00 | | | 96 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |