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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 575.00 | 12 633.00 | 2 942.00 | 15 575.00 |
AH Fonds commercial | 544 098.00 | | 544 098.00 | 544 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 594.00 | | 389 594.00 | 389 594.00 |
AP Constructions | 626 155.00 | 402 861.00 | 223 294.00 | 626 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 845.00 | 8 894.00 | 2 951.00 | 11 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 284.00 | 623 133.00 | 253 151.00 | 876 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | 642 250.00 | | 642 250.00 | 642 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 827.00 | | 37 827.00 | 37 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 021.00 | 1 047 521.00 | 2 136 500.00 | 3 184 021.00 |
BT Marchandises | 1 823 400.00 | | 1 823 400.00 | 1 823 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 223.00 | 475.00 | 49 748.00 | 50 223.00 |
BZ Autres créances | 137 642.00 | | 137 642.00 | 137 642.00 |
CF Disponibilités | 1 999 761.00 | | 1 999 761.00 | 1 999 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 676.00 | | 74 676.00 | 74 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 598.00 | 475.00 | 4 088 123.00 | 4 088 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 272 619.00 | 1 047 996.00 | 6 224 622.00 | 7 272 619.00 |
CU Autres participations | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 850 425.00 | 547 043.00 | | 850 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 430.00 | 553 212.00 | | 492 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 695.00 | 1 369 095.00 | | 1 611 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 166.00 | 2 325 035.00 | | 1 743 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 350.00 | 145 882.00 | | 50 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 553.00 | 2 626 676.00 | | 1 942 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 276.00 | 563 797.00 | | 605 276.00 |
EA Autres dettes | 271 582.00 | 35 275.00 | | 271 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 612 927.00 | 5 696 715.00 | | 4 612 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 622.00 | 7 065 809.00 | | 6 224 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 242 481.00 | 5 097 555.00 | | 3 242 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 184.00 | 2 104.00 | | 2 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 873 411.00 | | 14 873 411.00 | 14 873 411.00 |
FD Production vendue biens | 142 064.00 | | 142 064.00 | 142 064.00 |
FG Production vendue services | 540 701.00 | | 540 701.00 | 540 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 556 176.00 | | 15 556 176.00 | 15 556 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 685 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 858 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 800 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 990 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 924.00 | 129 345.00 | | 86 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 791 822.00 | 664 668.00 | | 791 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 220.00 | 3 556.00 | | 7 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 220.00 | -3 621.00 | | 7 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 209.00 | 57 904.00 | | 57 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 736.00 | 70 870.00 | | 173 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 741 316.00 | 13 289 061.00 | | 15 741 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248 886.00 | 12 735 849.00 | | 15 248 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 430.00 | 553 212.00 | | 492 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 088.00 | | 747 125.00 | 2 519 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 823.00 | 720 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 192.00 | 3 184 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 424.00 | 949 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 945.00 | 1 514 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 749.00 | | 2 942.00 | 946 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 216.00 | | 105 014.00 | 1 431 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 123.00 | | 639 169.00 | 141 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 965.00 | 194 924.00 | 22 369.00 | 874 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 057.00 | | 424.00 | 13 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 908.00 | 194 924.00 | 21 945.00 | 861 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 942 553.00 | 1 942 553.00 | | 1 942 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 219.00 | 239 219.00 | | 239 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 091.00 | 81 091.00 | | 81 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 582.00 | 271 582.00 | | 271 582.00 |
UP Prêts | 642 250.00 | 642 250.00 | | 642 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
UX Autres créances clients | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 930.00 | 369 483.00 | 1 370 447.00 | 1 739 930.00 |
VI Groupe et associés | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 720.00 | | | 582 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 487.00 | 112 487.00 | | 112 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 676.00 | 74 676.00 | | 74 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 617.00 | 942 617.00 | | 942 617.00 |
VW T.V.A. | 163 395.00 | 163 395.00 | | 163 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 928.00 | 3 242 481.00 | 1 370 447.00 | 4 612 928.00 |