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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 1 630.00 | 240.00 | 1 870.00 |
AH Fonds commercial | 229 200.00 | | 229 200.00 | 229 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649.00 | 322.00 | 327.00 | 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 364.00 | 8 490.00 | 117 874.00 | 126 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BF Prêts | 466 171.00 | | 466 171.00 | 466 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 005.00 | 10 443.00 | 1 364 561.00 | 1 375 005.00 |
BT Marchandises | 315 757.00 | | 315 757.00 | 315 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 740.00 | 239.00 | 87 501.00 | 87 740.00 |
BZ Autres créances | 58 503.00 | | 58 503.00 | 58 503.00 |
CF Disponibilités | 251 693.00 | | 251 693.00 | 251 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 287.00 | 239.00 | 729 048.00 | 729 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 292.00 | 10 682.00 | 2 093 610.00 | 2 104 292.00 |
CU Autres participations | 549 500.00 | | 549 500.00 | 549 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 468 292.00 | | | 468 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DL TOTAL (I) | 649 628.00 | | | 649 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 132.00 | | | 352 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 064.00 | | | 588 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 872.00 | | | 430 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 115.00 | | | 70 115.00 |
EA Autres dettes | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 981.00 | | | 1 443 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 610.00 | | | 2 093 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 078.00 | | | 554 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | | | 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 884.00 | | 345 884.00 | 345 884.00 |
FD Production vendue biens | 104 234.00 | | 104 234.00 | 104 234.00 |
FG Production vendue services | 243 990.00 | | 243 990.00 | 243 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 108.00 | | 694 108.00 | 694 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 17 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 137.00 | | | 754 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 350.00 | | | 738 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 300.00 | | 775 706.00 | 599 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 375 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 230 180.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | | 120 396.00 | 6 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 792.00 | | 425 130.00 | 591 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892.00 | 7 551.00 | | 2 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 740.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 6 811.00 | | 2 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 872.00 | 430 872.00 | | 430 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 998.00 | 21 998.00 | | 21 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
UP Prêts | 466 171.00 | | 466 171.00 | 466 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 453.00 | 87 453.00 | | 87 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 42 010.00 | 42 010.00 | | 42 010.00 |
VC Groupe et associés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 735.00 | 49 896.00 | 204 957.00 | 351 735.00 |
VI Groupe et associés | 588 064.00 | | 588 064.00 | 588 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 108.00 | 161 837.00 | 467 271.00 | 629 108.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 981.00 | 554 078.00 | 793 021.00 | 1 443 981.00 |