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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
AH Fonds commercial | 544 098.00 | | 544 098.00 | 544 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 594.00 | | 389 594.00 | 389 594.00 |
AP Constructions | 546 343.00 | 360 668.00 | 185 675.00 | 546 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 839.00 | 6 740.00 | 5 099.00 | 11 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 873 034.00 | 494 501.00 | 378 533.00 | 873 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | 81 516.00 | | 81 516.00 | 81 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 714.00 | | 36 714.00 | 36 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 088.00 | 874 966.00 | 1 644 122.00 | 2 519 088.00 |
BT Marchandises | 1 777 124.00 | | 1 777 124.00 | 1 777 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 723.00 | 648.00 | 604 075.00 | 604 723.00 |
BZ Autres créances | 137 057.00 | | 137 057.00 | 137 057.00 |
CF Disponibilités | 2 811 892.00 | | 2 811 892.00 | 2 811 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 540.00 | | 91 540.00 | 91 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 422 336.00 | 648.00 | 5 421 688.00 | 5 422 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 941 423.00 | 875 614.00 | 7 065 809.00 | 7 941 423.00 |
CU Autres participations | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 289.00 | 103 289.00 | | 103 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 547 043.00 | 484 078.00 | | 547 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 212.00 | 62 965.00 | | 553 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 095.00 | 815 883.00 | | 1 369 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 035.00 | 925 853.00 | | 2 325 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 882.00 | 424 933.00 | | 145 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 626 676.00 | 2 599 789.00 | | 2 626 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 797.00 | 387 807.00 | | 563 797.00 |
EA Autres dettes | 35 275.00 | 80 715.00 | | 35 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 696 715.00 | 4 419 096.00 | | 5 696 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 065 809.00 | 5 234 979.00 | | 7 065 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 097 555.00 | 3 749 321.00 | | 5 097 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 104.00 | 1 774.00 | | 2 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 447 596.00 | | 12 447 596.00 | 12 447 596.00 |
FD Production vendue biens | 126 429.00 | | 126 429.00 | 126 429.00 |
FG Production vendue services | 554 034.00 | | 554 034.00 | 554 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 128 059.00 | | 13 128 059.00 | 13 128 059.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 268 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 970 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 667 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 580 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 345.00 | 125 245.00 | | 129 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 15 492.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 664 668.00 | 599 323.00 | | 664 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 556.00 | 417.00 | | 3 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668.00 | 45.00 | | 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 177.00 | 45.00 | | 7 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | 372.00 | | -3 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 904.00 | | | 57 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 870.00 | | | 70 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 289 061.00 | 11 975 637.00 | | 13 289 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735 849.00 | 11 912 672.00 | | 12 735 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 212.00 | 62 965.00 | | 553 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 986.00 | | 89 417.00 | 2 476 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 740.00 | 141 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 314.00 | 2 519 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 574.00 | 1 431 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 749.00 | | | 946 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 365 320.00 | | 87 471.00 | 1 365 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 918.00 | | 1 946.00 | 164 918.00 |