| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 057.00 | 12 272.00 | 785.00 | 13 057.00 |
AH Fonds commercial | 544 098.00 | | 544 098.00 | 544 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 389 594.00 | | 389 594.00 | 389 594.00 |
AP Constructions | 546 343.00 | 301 051.00 | 245 292.00 | 546 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 185.00 | 17 963.00 | 13 222.00 | 31 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 792.00 | 372 612.00 | 415 180.00 | 787 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BF Prêts | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 986.00 | 703 899.00 | 1 773 088.00 | 2 476 986.00 |
BT Marchandises | 1 883 205.00 | | 1 883 205.00 | 1 883 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 087.00 | 921.00 | 255 166.00 | 256 087.00 |
BZ Autres créances | 111 369.00 | | 111 369.00 | 111 369.00 |
CF Disponibilités | 1 080 137.00 | | 1 080 137.00 | 1 080 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 013.00 | | 132 013.00 | 132 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 812.00 | 921.00 | 3 461 891.00 | 3 462 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 939 798.00 | 704 819.00 | 5 234 979.00 | 5 939 798.00 |
CU Autres participations | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
DG Autres réserves | 484 078.00 | | | 484 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
DL TOTAL (I) | 815 883.00 | | | 815 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 853.00 | | | 925 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 933.00 | | | 424 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 789.00 | | | 2 599 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 807.00 | | | 387 807.00 |
EA Autres dettes | 80 715.00 | | | 80 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 096.00 | | | 4 419 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 234 979.00 | | | 5 234 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 749 321.00 | | | 3 749 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 997 293.00 | | 10 997 293.00 | 10 997 293.00 |
FD Production vendue biens | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
FG Production vendue services | 714 070.00 | | 714 070.00 | 714 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 838 789.00 | | 11 838 789.00 | 11 838 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 974 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 261 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 447 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 607 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 882 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 637.00 | | | 11 975 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 912 672.00 | | | 11 912 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 965.00 | | | 62 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375 005.00 | | 2 104 781.00 | 1 375 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 465 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 800.00 | 164 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 800.00 | 2 476 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 946 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 365 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 070.00 | | 715 679.00 | 231 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 013.00 | | 1 238 306.00 | 127 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 921.00 | | 150 796.00 | 1 016 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 443.00 | 693 456.00 | | 10 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 10 642.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | 682 814.00 | | 8 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 682.00 | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 682.00 | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 682.00 | | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 599 789.00 | 2 599 789.00 | | 2 599 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 364.00 | 174 364.00 | | 174 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 725.00 | 85 725.00 | | 85 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 715.00 | 80 715.00 | | 80 715.00 |
UP Prêts | 80 511.00 | | 80 511.00 | 80 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
UX Autres créances clients | 254 873.00 | 254 873.00 | | 254 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VC Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 763.00 | 253 988.00 | 625 504.00 | 923 763.00 |
VI Groupe et associés | 424 933.00 | 424 933.00 | | 424 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840 376.00 | | | 840 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 208.00 | | | 240 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 013.00 | 132 013.00 | | 132 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 339.00 | 499 314.00 | 142 025.00 | 641 339.00 |
VW T.V.A. | 90 572.00 | 90 572.00 | | 90 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 096.00 | 3 749 321.00 | 625 504.00 | 4 419 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
ST Autres comptes | 566 263.00 | | | 566 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 491 627.00 | | | 491 627.00 |
YT Sous‐traitance | 259 242.00 | | | 259 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 271.00 | | | 104 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 219 287.00 | | | 8 219 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 048 900.00 | | | 2 048 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 367 159.00 | | | 1 367 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |