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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 061.00 | 28 200.00 | 6 861.00 | 35 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 458.00 | 918 194.00 | 300 265.00 | 1 218 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 544.00 | | 90 544.00 | 90 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 557.00 | 946 394.00 | 646 164.00 | 1 592 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 442 637.00 | 231 708.00 | 210 929.00 | 442 637.00 |
BZ Autres créances | 361 876.00 | | 361 876.00 | 361 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 929 046.00 | | 3 929 046.00 | 3 929 046.00 |
CF Disponibilités | 400 817.00 | | 400 817.00 | 400 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 424.00 | | 254 424.00 | 254 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 800.00 | 231 708.00 | 5 157 092.00 | 5 388 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 358.00 | 1 178 102.00 | 5 803 256.00 | 6 981 358.00 |
CU Autres participations | 248 495.00 | | 248 495.00 | 248 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 300.00 | 833 300.00 | | 833 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
DG Autres réserves | 1 102 795.00 | 632 586.00 | | 1 102 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427 616.00 | 1 143 289.00 | | 1 427 616.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 436.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 668 374.00 | 2 934 274.00 | | 3 668 374.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | 150 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | 150 000.00 | | 330 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 925.00 | 7 331.00 | | 8 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 967.00 | 223 369.00 | | 264 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 159.00 | 969 865.00 | | 1 520 159.00 |
EA Autres dettes | 1 861.00 | 1 862.00 | | 1 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 882.00 | 1 202 427.00 | | 1 804 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 256.00 | 4 286 700.00 | | 5 803 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 882.00 | 1 202 427.00 | | 1 804 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 748 222.00 | 95 724.00 | 9 843 946.00 | 9 748 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 748 222.00 | 95 724.00 | 9 843 946.00 | 9 748 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 884 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 577 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 694 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 44 323.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 289.00 | 115 601.00 | | 203 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 436.00 | 20 120.00 | | 20 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 707.00 | 180 044.00 | | 224 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 853.00 | 622.00 | | 70 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 871.00 | 98 735.00 | | 127 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 723.00 | 99 357.00 | | 198 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 984.00 | 80 687.00 | | 25 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 800 780.00 | 567 384.00 | | 800 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 122 403.00 | 8 025 988.00 | | 10 122 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 787.00 | 6 882 699.00 | | 8 694 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 427 616.00 | 1 143 289.00 | | 1 427 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 546.00 | | 525 288.00 | 1 364 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 855.00 | 339 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 277.00 | 1 592 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 880.00 | 35 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 542.00 | 1 218 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 236.00 | | 8 705.00 | 31 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 216 105.00 | | 178 895.00 | 1 216 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 205.00 | | 337 688.00 | 117 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 641.00 | 134 462.00 | 152 709.00 | 964 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 210.00 | 2 677.00 | 4 687.00 | 30 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 431.00 | 131 785.00 | 148 023.00 | 934 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 436.00 | | 20 436.00 | 20 436.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 180 000.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 206 708.00 | 65 000.00 | 40 000.00 | 206 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 708.00 | 65 000.00 | 40 000.00 | 206 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 145.00 | 245 000.00 | 60 436.00 | 377 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 000.00 | 40 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 967.00 | 264 967.00 | | 264 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 115.00 | 706 115.00 | | 706 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 688.00 | 420 688.00 | | 420 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 955.00 | 220 955.00 | | 220 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
UX Autres créances clients | 164 587.00 | | | 164 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 050.00 | | | 278 050.00 |
VB T. V. A. | 349 607.00 | | | 349 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VP Divers | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 962.00 | 101 962.00 | | 101 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 424.00 | | | 254 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 481.00 | 1 058 937.00 | 90 544.00 | 1 149 481.00 |
VW T.V.A. | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 882.00 | 1 804 882.00 | | 1 804 882.00 |