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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 527.00 | 211 202.00 | 25 325.00 | 236 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 047.00 | 895 549.00 | 247 499.00 | 1 143 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 137.00 | 1 106 751.00 | 386 386.00 | 1 493 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 733.00 | | 618 733.00 | 618 733.00 |
BZ Autres créances | 202 776.00 | | 202 776.00 | 202 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 380 935.00 | | 3 380 935.00 | 3 380 935.00 |
CF Disponibilités | 522 006.00 | | 522 006.00 | 522 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 092.00 | | 220 092.00 | 220 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 692.00 | | 4 951 692.00 | 4 951 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 829.00 | 1 106 751.00 | 5 338 077.00 | 6 444 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
CU Autres participations | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 300.00 | 833 300.00 | | 833 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
DG Autres réserves | 1 876 497.00 | 1 872 353.00 | | 1 876 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 166.00 | 645 785.00 | | 814 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 828 626.00 | 3 656 100.00 | | 3 828 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 124.00 | 3 989.00 | | 10 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 830.00 | 196 676.00 | | 256 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 194.00 | 987 740.00 | | 1 135 194.00 |
EA Autres dettes | 20 304.00 | 218 545.00 | | 20 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | 272 437.00 | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 452.00 | 1 689 387.00 | | 1 509 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 077.00 | 5 345 487.00 | | 5 338 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 452.00 | 1 689 387.00 | | 1 509 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
FG Production vendue services | 8 371 038.00 | 20 000.00 | 8 391 038.00 | 8 371 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 512.00 | 20 000.00 | 8 398 512.00 | 8 378 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 398 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 846 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 288 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 808.00 | |
GE Autres charges | | | 109 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 590 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 083.00 | 33.00 | | 161 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 420.00 | 1 029 025.00 | | 106 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 503.00 | 1 029 058.00 | | 267 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 619.00 | 1 023 559.00 | | 31 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 619.00 | 1 023 559.00 | | 31 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 884.00 | 5 498.00 | | 235 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 330 554.00 | 311 919.00 | | 330 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 767 664.00 | 8 625 361.00 | | 8 767 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 953 497.00 | 7 979 576.00 | | 7 953 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 166.00 | 645 785.00 | | 814 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 713.00 | | 138 966.00 | 1 524 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 289.00 | 113 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 543.00 | 1 493 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 487.00 | 236 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 766.00 | 1 143 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 770.00 | | 3 244.00 | 237 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 977.00 | | 86 837.00 | 1 175 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 966.00 | | 48 885.00 | 110 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 651.00 | 165 807.00 | 123 707.00 | 1 064 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 499.00 | 79 191.00 | 4 487.00 | 136 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 153.00 | 86 616.00 | 119 220.00 | 928 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 830.00 | 256 830.00 | | 256 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 957.00 | 653 957.00 | | 653 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 002.00 | 255 002.00 | | 255 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 288.00 | | 80 288.00 | 80 288.00 |
UX Autres créances clients | 618 733.00 | 618 733.00 | | 618 733.00 |
VB T. V. A. | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 369.00 | 103 369.00 | | 103 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 378.00 | 39 378.00 | | 39 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 092.00 | 220 092.00 | | 220 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 889.00 | 1 041 601.00 | 80 288.00 | 1 121 889.00 |
VW T.V.A. | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 452.00 | 1 509 452.00 | | 1 509 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |