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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 770.00 | 136 499.00 | 101 271.00 | 237 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175 977.00 | 928 153.00 | 247 824.00 | 1 175 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 713.00 | 1 064 651.00 | 460 062.00 | 1 524 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 137.00 | | 579 137.00 | 579 137.00 |
BZ Autres créances | 189 742.00 | | 189 742.00 | 189 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 420 627.00 | | 3 420 627.00 | 3 420 627.00 |
CF Disponibilités | 510 349.00 | | 510 349.00 | 510 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 957.00 | | 179 957.00 | 179 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 885 426.00 | | 4 885 426.00 | 4 885 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 138.00 | 1 064 651.00 | 5 345 487.00 | 6 410 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 300.00 | 833 300.00 | | 833 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
DG Autres réserves | 1 872 353.00 | 1 772 866.00 | | 1 872 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 785.00 | 849 457.00 | | 645 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 656 100.00 | 3 760 285.00 | | 3 656 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 989.00 | 9 045.00 | | 3 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 676.00 | 270 744.00 | | 196 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 987 740.00 | 1 113 363.00 | | 987 740.00 |
EA Autres dettes | 218 545.00 | 234 506.00 | | 218 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 437.00 | 336 115.00 | | 272 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 387.00 | 1 983 773.00 | | 1 689 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 345 487.00 | 5 744 058.00 | | 5 345 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 324.00 | | 161 324.00 | 161 324.00 |
FG Production vendue services | 7 364 160.00 | 46 795.00 | 7 410 955.00 | 7 364 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 525 485.00 | 46 795.00 | 7 572 280.00 | 7 525 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 591 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 644 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 1 298.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029 025.00 | 290 429.00 | | 1 029 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 058.00 | 291 727.00 | | 1 029 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231 672.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 023 559.00 | 298 259.00 | | 1 023 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023 559.00 | 529 931.00 | | 1 023 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 498.00 | -238 203.00 | | 5 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 919.00 | 394 240.00 | | 311 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 625 361.00 | 9 005 040.00 | | 8 625 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 979 576.00 | 8 155 583.00 | | 7 979 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 785.00 | 849 457.00 | | 645 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 505.00 | | 210 737.00 | 2 443 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 005 241.00 | 110 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129 530.00 | 1 524 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 289.00 | 1 175 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 263.00 | | 54 507.00 | 183 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 229.00 | | 67 036.00 | 1 233 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 013.00 | | 89 194.00 | 1 027 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 492.00 | 191 445.00 | 88 285.00 | 961 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 397.00 | 75 102.00 | | 61 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 094.00 | 116 343.00 | 88 285.00 | 900 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 676.00 | 196 676.00 | | 196 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 659.00 | 592 659.00 | | 592 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 055.00 | 218 055.00 | | 218 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 545.00 | 218 545.00 | | 218 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 437.00 | 272 437.00 | | 272 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 356.00 | | 94 356.00 | 94 356.00 |
UX Autres créances clients | 579 137.00 | 579 137.00 | | 579 137.00 |
VB T. V. A. | 41 472.00 | 41 472.00 | | 41 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VP Divers | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 504.00 | 80 504.00 | | 80 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 957.00 | 179 957.00 | | 179 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 192.00 | 948 836.00 | 94 356.00 | 1 043 192.00 |
VW T.V.A. | 96 523.00 | 96 523.00 | | 96 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 387.00 | 1 689 387.00 | | 1 689 387.00 |