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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 263.00 | 61 397.00 | 121 866.00 | 183 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 233 229.00 | 900 094.00 | 333 135.00 | 1 233 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 799.00 | | 383 799.00 | 383 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 505.00 | 961 492.00 | 1 482 014.00 | 2 443 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 994.00 | 15 000.00 | 545 994.00 | 560 994.00 |
BZ Autres créances | 319 531.00 | | 319 531.00 | 319 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 630 172.00 | | 2 630 172.00 | 2 630 172.00 |
CF Disponibilités | 558 032.00 | | 558 032.00 | 558 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 277 044.00 | 15 000.00 | 4 262 044.00 | 4 277 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 720 550.00 | 976 492.00 | 5 744 058.00 | 6 720 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 643 214.00 | | 643 214.00 | 643 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 300.00 | 833 300.00 | | 833 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
DG Autres réserves | 1 772 866.00 | 1 530 452.00 | | 1 772 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 457.00 | 1 242 374.00 | | 849 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 760 285.00 | 3 910 788.00 | | 3 760 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 045.00 | 14 437.00 | | 9 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 2 970.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 744.00 | 523 251.00 | | 270 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 363.00 | 1 318 746.00 | | 1 113 363.00 |
EA Autres dettes | 234 506.00 | 2 022.00 | | 234 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 336 115.00 | 310 747.00 | | 336 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 773.00 | 2 172 174.00 | | 1 983 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 058.00 | 6 082 962.00 | | 5 744 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 773.00 | 2 172 174.00 | | 1 983 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 483 879.00 | 141 435.00 | 8 625 314.00 | 8 483 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 483 879.00 | 141 435.00 | 8 625 314.00 | 8 483 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 700 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 179 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 155 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 183 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 517 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | 3.00 | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 429.00 | 105 326.00 | | 290 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 727.00 | 435 328.00 | | 291 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 672.00 | 396 931.00 | | 231 672.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 259.00 | 101 077.00 | | 298 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 293.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 931.00 | 498 301.00 | | 529 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238 203.00 | -62 973.00 | | -238 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 240.00 | 536 716.00 | | 394 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 005 040.00 | 9 813 897.00 | | 9 005 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 155 583.00 | 8 571 522.00 | | 8 155 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 457.00 | 1 242 374.00 | | 849 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 445.00 | | 445 932.00 | 2 236 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 000.00 | 1 027 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 872.00 | 2 443 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 259.00 | 183 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 613.00 | 1 233 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 311.00 | | 153 211.00 | 36 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 347 521.00 | | 70 322.00 | 1 347 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 613.00 | | 222 400.00 | 852 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 802.00 | 176 706.00 | 177 016.00 | 961 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 191.00 | 32 466.00 | 6 260.00 | 35 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 612.00 | 144 240.00 | 170 757.00 | 926 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 744.00 | 270 744.00 | | 270 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 715 237.00 | 715 237.00 | | 715 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 124.00 | 215 124.00 | | 215 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 506.00 | 234 506.00 | | 234 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 336 115.00 | 336 115.00 | | 336 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 799.00 | | 383 799.00 | 383 799.00 |
UX Autres créances clients | 542 994.00 | 542 994.00 | | 542 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 143 548.00 | 143 548.00 | | 143 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 003.00 | 97 003.00 | | 97 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 300.00 | 206 300.00 | | 206 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 623.00 | 1 086 824.00 | 383 799.00 | 1 470 623.00 |
VW T.V.A. | 85 999.00 | 85 999.00 | | 85 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 773.00 | 1 983 773.00 | | 1 983 773.00 |