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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 311.00 | 35 191.00 | 1 121.00 | 36 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 521.00 | 926 612.00 | 420 909.00 | 1 347 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 537.00 | | 337 537.00 | 337 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 445.00 | 961 802.00 | 1 274 643.00 | 2 236 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 196.00 | | 23 196.00 | 23 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 611.00 | 60 000.00 | 844 611.00 | 904 611.00 |
BZ Autres créances | 399 552.00 | | 399 552.00 | 399 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 216.00 | | 131 216.00 | 131 216.00 |
CF Disponibilités | 3 178 086.00 | | 3 178 086.00 | 3 178 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231 657.00 | | 231 657.00 | 231 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 868 318.00 | 60 000.00 | 4 808 318.00 | 4 868 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 104 764.00 | 1 021 802.00 | 6 082 962.00 | 7 104 764.00 |
CU Autres participations | 515 077.00 | | 515 077.00 | 515 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 300.00 | 833 300.00 | | 833 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
DG Autres réserves | 1 530 452.00 | 1 102 795.00 | | 1 530 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 374.00 | 1 427 616.00 | | 1 242 374.00 |
DL TOTAL (I) | 3 910 788.00 | 3 668 374.00 | | 3 910 788.00 |
DP Provisions pour risques | | 330 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 330 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 437.00 | 8 925.00 | | 14 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 251.00 | 264 967.00 | | 523 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 746.00 | 1 520 159.00 | | 1 318 746.00 |
EA Autres dettes | 2 022.00 | 1 861.00 | | 2 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 747.00 | 6 000.00 | | 310 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 174.00 | 1 804 882.00 | | 2 172 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 962.00 | 5 803 256.00 | | 6 082 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 172 174.00 | 1 804 882.00 | | 2 172 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 921 792.00 | 258 043.00 | 9 179 835.00 | 8 921 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 921 792.00 | 258 043.00 | 9 179 835.00 | 8 921 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 370 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 107 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 451 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 536 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 982.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 326.00 | 203 289.00 | | 105 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 330 000.00 | 20 436.00 | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435 328.00 | 224 707.00 | | 435 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 931.00 | 70 853.00 | | 396 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 077.00 | 127 871.00 | | 101 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 301.00 | 198 723.00 | | 498 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 973.00 | 25 984.00 | | -62 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536 716.00 | 800 780.00 | | 536 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 897.00 | 10 122 403.00 | | 9 813 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 571 522.00 | 8 694 787.00 | | 8 571 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 374.00 | 1 427 616.00 | | 1 242 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 557.00 | | 854 074.00 | 1 592 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 119.00 | 852 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 186.00 | 2 236 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 36 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 107.00 | 1 347 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 061.00 | | 2 210.00 | 35 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 458.00 | | 237 170.00 | 1 218 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 039.00 | | 614 694.00 | 339 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 394.00 | 124 476.00 | 109 068.00 | 946 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | 7 950.00 | 959.00 | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 194.00 | 116 526.00 | 108 108.00 | 918 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
6T Sur comptes clients | 231 708.00 | 15 000.00 | 186 708.00 | 231 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 708.00 | 15 000.00 | 186 708.00 | 231 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 708.00 | 15 000.00 | 516 708.00 | 561 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 186 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 330 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 337 537.00 | | | 337 537.00 |
UX Autres créances clients | 832 611.00 | | | 832 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 99 858.00 | | | 99 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 102.00 | | | 286 102.00 |
VP Divers | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231 657.00 | | | 231 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 357.00 | 1 535 820.00 | 337 537.00 | 1 873 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |