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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 527.00 | 230 453.00 | 6 074.00 | 236 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 097.00 | 1 069 356.00 | 71 741.00 | 1 141 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 829.00 | | 254 829.00 | 254 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 734.00 | 1 299 809.00 | 471 925.00 | 1 771 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 031.00 | | 726 031.00 | 726 031.00 |
BZ Autres créances | 187 219.00 | | 187 219.00 | 187 219.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 180 063.00 | | 5 180 063.00 | 5 180 063.00 |
CF Disponibilités | 858 919.00 | | 858 919.00 | 858 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 017.00 | | 310 017.00 | 310 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 250.00 | | 7 262 250.00 | 7 262 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 984.00 | 1 299 809.00 | 7 734 175.00 | 9 033 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 139 280.00 | | 139 280.00 | 139 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 300.00 | 833 300.00 | | 833 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 332.00 | 221 332.00 | | 221 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
DG Autres réserves | 1 862 363.00 | 1 876 497.00 | | 1 862 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257 974.00 | 814 166.00 | | 2 257 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 299.00 | 3 828 626.00 | | 5 258 299.00 |
DP Provisions pour risques | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 829.00 | | | 79 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 599.00 | 10 124.00 | | 11 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 212.00 | 256 830.00 | | 288 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 000.00 | 1 130 404.00 | | 1 829 000.00 |
EA Autres dettes | 25 074.00 | 20 304.00 | | 25 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 161.00 | 57 000.00 | | 212 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 047.00 | 1 504 663.00 | | 2 396 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 734 175.00 | 5 333 288.00 | | 7 734 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 599.00 | 10 124.00 | | 11 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 11 903 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 903 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 361 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 064.00 | |
GE Autres charges | | | 61 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 868 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 227 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 161 083.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 106 420.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 267 503.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | 31 619.00 | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195 795.00 | | | 195 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 043.00 | 31 619.00 | | 196 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 036.00 | 235 884.00 | | -196 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773 863.00 | 330 554.00 | | 773 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 096 601.00 | 8 767 664.00 | | 12 096 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 838 627.00 | 7 953 497.00 | | 9 838 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257 974.00 | 814 166.00 | | 2 257 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 137.00 | | 762 286.00 | 1 493 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453 006.00 | 394 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483 688.00 | 1 771 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 683.00 | 1 141 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 527.00 | | | 236 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 047.00 | | 28 732.00 | 1 143 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 562.00 | | 733 553.00 | 113 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 751.00 | 107 064.00 | 29 972.00 | 1 106 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 202.00 | 19 250.00 | | 211 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 549.00 | 87 814.00 | 29 972.00 | 895 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 829.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 79 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 212.00 | 288 212.00 | | 288 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 820 908.00 | 820 908.00 | | 820 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 412.00 | 335 412.00 | | 335 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 171.00 | 437 171.00 | | 437 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 161.00 | 212 161.00 | | 212 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 829.00 | 79 829.00 | 175 000.00 | 254 829.00 |
UX Autres créances clients | 726 031.00 | 726 031.00 | | 726 031.00 |
VB T. V. A. | 174 907.00 | 174 907.00 | | 174 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 745.00 | 113 745.00 | | 113 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 017.00 | 310 017.00 | | 310 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 096.00 | 1 303 096.00 | 175 000.00 | 1 478 096.00 |
VW T.V.A. | 121 763.00 | 121 763.00 | | 121 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 047.00 | 2 396 047.00 | | 2 396 047.00 |