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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
AP Constructions | 28 219.00 | 26 321.00 | 1 897.00 | 28 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 185.00 | 76 868.00 | 15 316.00 | 92 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 102.00 | 39 331.00 | 61 771.00 | 101 102.00 |
BF Prêts | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 692.00 | 152 489.00 | 1 743 203.00 | 1 895 692.00 |
BT Marchandises | 879 793.00 | 39 391.00 | 840 402.00 | 879 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 735.00 | 4 609.00 | 49 125.00 | 53 735.00 |
BZ Autres créances | 301 325.00 | | 301 325.00 | 301 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 2 779 958.00 | | 2 779 958.00 | 2 779 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | 33 689.00 | 33 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 416.00 | 44 000.00 | 4 006 415.00 | 4 050 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 946 108.00 | 196 489.00 | 5 749 619.00 | 5 946 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
CU Autres participations | 1 654 149.00 | | 1 654 149.00 | 1 654 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 500.00 | 769 500.00 | | 769 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 167 097.00 | 1 863 361.00 | | 2 167 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 963.00 | 303 735.00 | | 576 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 511.00 | 3 013 547.00 | | 3 590 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 011.00 | 883 192.00 | | 817 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 819.00 | 977 303.00 | | 1 013 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 751.00 | 301 916.00 | | 302 751.00 |
EA Autres dettes | 18 181.00 | 12 908.00 | | 18 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741.00 | 1 853.00 | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 108.00 | 2 177 174.00 | | 2 159 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 749 619.00 | 5 190 721.00 | | 5 749 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 153 505.00 | 2 177 174.00 | | 2 153 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 646 278.00 | | 14 646 278.00 | 14 646 278.00 |
FD Production vendue biens | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
FG Production vendue services | 145 107.00 | | 145 107.00 | 145 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 803 576.00 | | 14 803 576.00 | 14 803 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 886 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 451 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 138.00 | |
GE Autres charges | | | 6 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 521 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 8 748.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 924.00 | | | 32 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 334.00 | 8 748.00 | | 33 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 3 129.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 847.00 | 4 743.00 | | 12 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 487.00 | 4 004.00 | | 20 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 950.00 | 115 402.00 | | 112 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 963.00 | 303 735.00 | | 576 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 592.00 | | 84 798.00 | 1 895 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 1 664 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 698.00 | 1 895 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 612.00 | 221 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 588.00 | | 81 530.00 | 224 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 661 036.00 | | 3 268.00 | 1 661 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 891.00 | 37 062.00 | 72 464.00 | 187 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 924.00 | 37 062.00 | 72 464.00 | 177 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 571.00 | 747.00 | 1 710.00 | 5 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 571.00 | 747.00 | 1 710.00 | 5 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 571.00 | 747.00 | 1 710.00 | 5 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 819.00 | 1 013 819.00 | | 1 013 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 591.00 | 78 591.00 | | 78 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 806.00 | 156 806.00 | | 156 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VB T. V. A. | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VC Groupe et associés | 115 309.00 | | | 115 309.00 |
VI Groupe et associés | 808 821.00 | 808 821.00 | | 808 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
VP Divers | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 017.00 | | | 93 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 818.00 | 398 818.00 | | 398 818.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 505.00 | 2 153 505.00 | | 2 153 505.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 68.00 | | | 68.00 |