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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 8 436.00 | 462.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | 4 436.00 | 2 823.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 134.00 | 91 834.00 | 35 299.00 | 127 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 129.00 | 101 913.00 | 3 215.00 | 105 129.00 |
BF Prêts | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 667.00 | 206 621.00 | 1 719 046.00 | 1 925 667.00 |
BT Marchandises | 1 046 133.00 | 58 383.00 | 987 750.00 | 1 046 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 844.00 | 2 132.00 | 41 712.00 | 43 844.00 |
BZ Autres créances | 166 603.00 | | 166 603.00 | 166 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 3 428 031.00 | | 3 428 031.00 | 3 428 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 730 521.00 | 60 515.00 | 4 670 006.00 | 4 730 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 189.00 | 267 136.00 | 6 389 052.00 | 6 656 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 721.00 | | | 34 721.00 |
CU Autres participations | 1 617 349.00 | | 1 617 349.00 | 1 617 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 500.00 | 769 500.00 | | 769 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 429 169.00 | 3 133 246.00 | | 3 429 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 915.00 | 295 923.00 | | 517 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 535.00 | 4 275 619.00 | | 4 793 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 711.00 | 429 100.00 | | 233 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 106.00 | 969 498.00 | | 1 024 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 904.00 | 345 276.00 | | 310 904.00 |
EA Autres dettes | 24 783.00 | 24 375.00 | | 24 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 011.00 | 1 788.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 595 516.00 | 1 770 039.00 | | 1 595 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 052.00 | 6 045 659.00 | | 6 389 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 516.00 | 1 770 039.00 | | 1 595 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 128 766.00 | | 17 128 766.00 | 17 128 766.00 |
FD Production vendue biens | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
FG Production vendue services | 112 304.00 | | 112 304.00 | 112 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 248 324.00 | | 17 248 324.00 | 17 248 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 343 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 894 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 040 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 391.00 | 41 879.00 | | 28 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 686.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 600.00 | 696.00 | | 4 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 600.00 | 46 296.00 | | 4 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 600.00 | -610.00 | | -4 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 370.00 | 52 596.00 | | 86 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 653 106.00 | 16 849 631.00 | | 17 653 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 135 190.00 | 16 553 707.00 | | 17 135 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 915.00 | 295 923.00 | | 517 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 611.00 | | 30 887.00 | 1 903 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 1 925 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 831.00 | 239 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 919.00 | | 12 435.00 | 235 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 658 793.00 | | 18 451.00 | 1 658 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 953.00 | 33 498.00 | 8 831.00 | 181 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | 331.00 | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 849.00 | 33 166.00 | 8 831.00 | 173 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 670.00 | 58 383.00 | 57 670.00 | 57 670.00 |
6T Sur comptes clients | 4 643.00 | 380.00 | 2 891.00 | 4 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 313.00 | 58 763.00 | 60 561.00 | 62 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 313.00 | 58 763.00 | 60 561.00 | 62 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 763.00 | 60 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 106.00 | 1 024 106.00 | | 1 024 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 661.00 | 78 661.00 | | 78 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 217.00 | 138 217.00 | | 138 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 5.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
UX Autres créances clients | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VI Groupe et associés | 225 071.00 | 225 071.00 | | 225 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 758.00 | 135 758.00 | | 135 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 337.00 | 289 163.00 | 25 174.00 | 314 337.00 |
VW T.V.A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 516.00 | 1 595 516.00 | | 1 595 516.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |