| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 8 104.00 | 794.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | 3 868.00 | 3 390.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 554.00 | 86 769.00 | 36 784.00 | 123 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 105.00 | 83 210.00 | 21 894.00 | 105 105.00 |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 774.00 | | 33 774.00 | 33 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 611.00 | 181 953.00 | 1 721 657.00 | 1 903 611.00 |
BT Marchandises | 905 023.00 | 57 670.00 | 847 353.00 | 905 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 036.00 | 4 643.00 | 47 393.00 | 52 036.00 |
BZ Autres créances | 286 693.00 | | 286 693.00 | 286 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 3 101 324.00 | | 3 101 324.00 | 3 101 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 323.00 | | 39 323.00 | 39 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 315.00 | 62 313.00 | 4 324 002.00 | 4 386 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 926.00 | 244 267.00 | 6 045 659.00 | 6 289 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
CU Autres participations | 1 614 949.00 | | 1 614 949.00 | 1 614 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 500.00 | 769 500.00 | | 769 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 133 246.00 | 2 714 061.00 | | 3 133 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 923.00 | 519 185.00 | | 295 923.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 619.00 | 4 079 696.00 | | 4 275 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 100.00 | 349 810.00 | | 429 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 498.00 | 1 417 947.00 | | 969 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 276.00 | 308 318.00 | | 345 276.00 |
EA Autres dettes | 24 375.00 | 21 894.00 | | 24 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 788.00 | 1 357.00 | | 1 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 039.00 | 2 099 328.00 | | 1 770 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 659.00 | 6 179 024.00 | | 6 045 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 039.00 | 2 099 328.00 | | 1 770 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 445 630.00 | | 16 445 630.00 | 16 445 630.00 |
FD Production vendue biens | 9 191.00 | | 9 191.00 | 9 191.00 |
FG Production vendue services | 136 503.00 | | 136 503.00 | 136 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 591 325.00 | | 16 591 325.00 | 16 591 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 688 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 157 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 448 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 879.00 | 49 752.00 | | 41 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 9 336.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 600.00 | 15 341.00 | | 45 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 686.00 | 24 677.00 | | 45 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 600.00 | 14 290.00 | | 45 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 296.00 | 14 290.00 | | 46 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | 10 387.00 | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 596.00 | 52 803.00 | | 52 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 849 631.00 | 15 743 055.00 | | 16 849 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 553 707.00 | 15 223 870.00 | | 16 553 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 923.00 | 519 185.00 | | 295 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 128.00 | | 58 492.00 | 1 896 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 600.00 | 1 658 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 009.00 | 1 903 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 409.00 | 235 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 903.00 | | 995.00 | 7 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 007.00 | | 17 320.00 | 224 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 216.00 | | 40 176.00 | 1 664 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 051.00 | 33 312.00 | 5 409.00 | 154 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 869.00 | 235.00 | | 7 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 182.00 | 33 076.00 | 5 409.00 | 146 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 498.00 | 969 498.00 | | 969 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 416.00 | 83 416.00 | | 83 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 338.00 | 135 338.00 | | 135 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UX Autres créances clients | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VB T. V. A. | 39 155.00 | 39 155.00 | | 39 155.00 |
VI Groupe et associés | 418 810.00 | 418 810.00 | | 418 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 067.00 | 100 067.00 | | 100 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 758.00 | 92 758.00 | | 92 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 991.00 | 144 991.00 | | 144 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 896.00 | 421 896.00 | | 421 896.00 |
VW T.V.A. | 33 763.00 | 33 763.00 | | 33 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 039.00 | 1 770 039.00 | | 1 770 039.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |