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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 903.00 | 7 869.00 | 34.00 | 7 903.00 |
AP Constructions | 11 259.00 | 7 300.00 | 3 958.00 | 11 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 711.00 | 77 940.00 | 31 770.00 | 109 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 037.00 | 60 940.00 | 42 096.00 | 103 037.00 |
BF Prêts | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 896 128.00 | 154 051.00 | 1 742 076.00 | 1 896 128.00 |
BT Marchandises | 963 135.00 | 45 091.00 | 918 044.00 | 963 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 575.00 | 3 424.00 | 47 151.00 | 50 575.00 |
BZ Autres créances | 285 637.00 | | 285 637.00 | 285 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 3 149 644.00 | | 3 149 644.00 | 3 149 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 463.00 | 48 515.00 | 4 436 947.00 | 4 485 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 381 591.00 | 202 567.00 | 6 179 024.00 | 6 381 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
CU Autres participations | 1 654 149.00 | | 1 654 149.00 | 1 654 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 714 061.00 | | | 2 714 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 185.00 | | | 519 185.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 696.00 | | | 4 079 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 810.00 | | | 349 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 947.00 | | | 1 417 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 318.00 | | | 308 318.00 |
EA Autres dettes | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 328.00 | | | 2 099 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 179 024.00 | | | 6 179 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 328.00 | | | 2 099 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 130 369.00 | | 15 130 369.00 | 15 130 369.00 |
FD Production vendue biens | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
FG Production vendue services | 157 901.00 | | 157 901.00 | 157 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 301 552.00 | | 15 301 552.00 | 15 301 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 394 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 076 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 146 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 752.00 | | | 49 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 803.00 | | | 52 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 743 055.00 | | | 15 743 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 223 870.00 | | | 15 223 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 185.00 | | | 519 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 692.00 | | 47 049.00 | 1 895 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 664 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 613.00 | 1 896 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 550.00 | 7 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 062.00 | 224 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 967.00 | | 486.00 | 9 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 507.00 | | 46 563.00 | 221 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664 217.00 | | | 1 664 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 489.00 | 33 884.00 | 32 322.00 | 152 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 967.00 | 452.00 | 2 550.00 | 9 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 521.00 | 33 432.00 | 29 772.00 | 142 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 391.00 | 45 091.00 | 39 391.00 | 39 391.00 |
6T Sur comptes clients | 4 609.00 | 291.00 | 1 476.00 | 4 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 000.00 | 45 382.00 | 40 867.00 | 44 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 000.00 | 45 382.00 | 40 867.00 | 44 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 382.00 | 40 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 947.00 | 1 417 947.00 | | 1 417 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 058.00 | 83 058.00 | | 83 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 148.00 | 157 148.00 | | 157 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 894.00 | 21 894.00 | | 21 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VB T. V. A. | 25 193.00 | | | 25 193.00 |
VC Groupe et associés | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
VI Groupe et associés | 339 420.00 | 339 420.00 | | 339 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 139.00 | | | 127 139.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 055.00 | 67 055.00 | | 67 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 384.00 | | | 113 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 555.00 | | | 34 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 836.00 | 380 836.00 | | 380 836.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 328.00 | 2 099 328.00 | | 2 099 328.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 67.00 | | | 67.00 |