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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 349.00 | 9 880.00 | 468.00 | 10 349.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | 5 571.00 | 1 687.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 634.00 | 96 531.00 | 14 103.00 | 110 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 605.00 | 20 349.00 | 5 256.00 | 25 605.00 |
BF Prêts | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 411.00 | | 38 411.00 | 38 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 722.00 | 132 332.00 | 1 704 389.00 | 1 836 722.00 |
BT Marchandises | 954 713.00 | 42 919.00 | 911 794.00 | 954 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 783.00 | 932.00 | 47 851.00 | 48 783.00 |
BZ Autres créances | 737 862.00 | | 737 862.00 | 737 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 3 924 838.00 | | 3 924 838.00 | 3 924 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 711 061.00 | 43 851.00 | 5 667 209.00 | 5 711 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 547 783.00 | 176 184.00 | 7 371 599.00 | 7 547 783.00 |
CU Autres participations | 1 629 349.00 | | 1 629 349.00 | 1 629 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 500.00 | | | 769 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 950.00 | | | 76 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 221 684.00 | | | 4 221 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 785.00 | | | 762 785.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 919.00 | | | 5 830 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 881.00 | | | 1 071 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 997.00 | | | 341 997.00 |
EA Autres dettes | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 679.00 | | | 1 540 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 599.00 | | | 7 371 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 679.00 | | | 1 540 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 536 618.00 | | 18 536 618.00 | 18 536 618.00 |
FD Production vendue biens | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
FG Production vendue services | 118 906.00 | | 118 906.00 | 118 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 671 959.00 | | 18 671 959.00 | 18 671 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 840 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 725 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 155 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 919.00 | |
GE Autres charges | | | 4 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 131 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 709 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 889.00 | | | 101 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 588.00 | | | 187 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 082 930.00 | | | 19 082 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 320 144.00 | | | 18 320 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 762 785.00 | | | 762 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 513.00 | | 20 514.00 | 1 840 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 682 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 305.00 | 1 836 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 305.00 | 143 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | 1 450.00 | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 909.00 | | 3 895.00 | 153 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 704.00 | | 15 168.00 | 1 677 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 437.00 | 14 200.00 | 14 305.00 | 132 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 1 112.00 | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 669.00 | 13 087.00 | 14 305.00 | 123 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 534.00 | 42 919.00 | 51 534.00 | 51 534.00 |
6T Sur comptes clients | 1 293.00 | | 361.00 | 1 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 828.00 | 42 919.00 | 51 895.00 | 52 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 828.00 | 42 919.00 | 51 895.00 | 52 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 919.00 | 51 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 881.00 | 1 071 881.00 | | 1 071 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 493.00 | 84 493.00 | | 84 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 257.00 | 144 257.00 | | 144 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
UX Autres créances clients | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VC Groupe et associés | 578 258.00 | 578 258.00 | | 578 258.00 |
VI Groupe et associés | 95 311.00 | 95 311.00 | | 95 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 302.00 | 55 302.00 | | 55 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 776.00 | 141 776.00 | | 141 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 119.00 | 868 007.00 | 15 112.00 | 883 119.00 |
VW T.V.A. | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 679.00 | 1 540 679.00 | | 1 540 679.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |