| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 898.00 | 8 768.00 | 130.00 | 8 898.00 |
AP Constructions | 7 259.00 | 5 003.00 | 2 255.00 | 7 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 069.00 | 89 904.00 | 24 165.00 | 114 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 580.00 | 28 761.00 | 3 819.00 | 32 580.00 |
BF Prêts | 25 158.00 | | 25 158.00 | 25 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 197.00 | | 35 197.00 | 35 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 513.00 | 132 437.00 | 1 708 075.00 | 1 840 513.00 |
BT Marchandises | 949 892.00 | 51 534.00 | 898 358.00 | 949 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 051.00 | 1 293.00 | 64 758.00 | 66 051.00 |
BZ Autres créances | 181 954.00 | | 181 954.00 | 181 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CF Disponibilités | 3 918 409.00 | | 3 918 409.00 | 3 918 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 832.00 | | 42 832.00 | 42 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 161 055.00 | 52 828.00 | 5 108 227.00 | 5 161 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 001 568.00 | 185 265.00 | 6 816 302.00 | 7 001 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 197.00 | | | 35 197.00 |
CU Autres participations | 1 617 349.00 | | 1 617 349.00 | 1 617 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 769 500.00 | 769 500.00 | | 769 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 947 085.00 | 3 429 169.00 | | 3 947 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 598.00 | 517 915.00 | | 374 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 168 134.00 | 4 793 535.00 | | 5 168 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 791.00 | 233 711.00 | | 246 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 874.00 | 1 024 106.00 | | 1 025 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 634.00 | 310 904.00 | | 347 634.00 |
EA Autres dettes | 25 891.00 | 24 783.00 | | 25 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 976.00 | 2 011.00 | | 1 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 168.00 | 1 595 516.00 | | 1 648 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 816 302.00 | 6 389 052.00 | | 6 816 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 168.00 | 1 595 516.00 | | 1 648 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 893 218.00 | | 16 893 218.00 | 16 893 218.00 |
FD Production vendue biens | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
FG Production vendue services | 101 632.00 | | 101 632.00 | 101 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 003 009.00 | | 17 003 009.00 | 17 003 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 143 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 098 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 830.00 | |
GE Autres charges | | | 4 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 649 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 203.00 | 28 391.00 | | 56 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -4 600.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 919.00 | 86 370.00 | | 142 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 169 870.00 | 17 653 106.00 | | 17 169 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 795 272.00 | 17 135 190.00 | | 16 795 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 598.00 | 517 915.00 | | 374 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 667.00 | | 4 082.00 | 1 925 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 236.00 | 1 840 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 236.00 | 153 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 523.00 | | 3 622.00 | 239 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677 245.00 | | 459.00 | 1 677 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 621.00 | 15 052.00 | 89 236.00 | 206 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 331.00 | | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 184.00 | 14 721.00 | 89 236.00 | 198 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 383.00 | 51 534.00 | 58 383.00 | 58 383.00 |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | 295.00 | 1 134.00 | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 515.00 | 51 830.00 | 59 517.00 | 60 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 515.00 | 51 830.00 | 59 517.00 | 60 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 830.00 | 59 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 874.00 | 1 025 874.00 | | 1 025 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 425.00 | 153 425.00 | | 153 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 891.00 | 25 891.00 | | 25 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
UX Autres créances clients | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VC Groupe et associés | 12 097.00 | 12 097.00 | | 12 097.00 |
VI Groupe et associés | 236 051.00 | 236 051.00 | | 236 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 832.00 | 42 832.00 | | 42 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 194.00 | 326 036.00 | 25 158.00 | 351 194.00 |
VW T.V.A. | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 168.00 | 1 648 168.00 | | 1 648 168.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 158.00 | | 15 158.00 | 15 158.00 |