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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 6 755.00 | 1 380.00 | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AN Terrains | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
AP Constructions | 7 526.00 | 4 410.00 | 3 116.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 869.00 | 192 245.00 | 110 623.00 | 302 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 813.00 | 42 608.00 | 60 204.00 | 102 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 221.00 | 246 019.00 | 301 201.00 | 547 221.00 |
BT Marchandises | 213 164.00 | 34 128.00 | 179 036.00 | 213 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CF Disponibilités | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 370.00 | 34 128.00 | 284 242.00 | 318 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 591.00 | 280 147.00 | 585 444.00 | 865 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 603.00 | | | 138 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 221.00 | | | 50 221.00 |
DL TOTAL (I) | 226 525.00 | | | 226 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 942.00 | | | 74 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 486.00 | | | 37 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 223.00 | | | 73 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 919.00 | | | 358 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 444.00 | | | 585 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 688.00 | | | 244 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 298.00 | | | 526 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 120.00 | | | 393 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 325.00 | 102 779.00 | 55 084.00 | 198 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 589.00 | 167.00 | | 6 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 736.00 | 102 613.00 | 55 084.00 | 191 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 487.00 | 37 487.00 | | 37 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 943.00 | 74 943.00 | | 74 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 890.00 | 51 659.00 | 114 231.00 | 165 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 261.00 | | | 48 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 250.00 | 55 250.00 | 18 000.00 | 73 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 919.00 | 244 689.00 | 114 231.00 | 358 919.00 |