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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 7 255.00 | 881.00 | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AN Terrains | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
AP Constructions | 7 526.00 | 5 539.00 | 1 987.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 202.00 | 208 793.00 | 102 409.00 | 311 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 621.00 | 71 877.00 | 35 744.00 | 107 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 963.00 | 293 465.00 | 279 497.00 | 572 963.00 |
BT Marchandises | 298 105.00 | | 298 105.00 | 298 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 687.00 | | 63 687.00 | 63 687.00 |
BZ Autres créances | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CF Disponibilités | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 536.00 | | 453 536.00 | 453 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 499.00 | 293 465.00 | 733 034.00 | 1 026 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 253 269.00 | | | 253 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 116.00 | | | -5 116.00 |
DL TOTAL (I) | 285 852.00 | | | 285 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 939.00 | | | 56 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 856.00 | | | 188 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 261.00 | | | 79 261.00 |
EA Autres dettes | 44 929.00 | | | 44 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 182.00 | | | 447 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 034.00 | | | 733 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 537.00 | | | 422 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 995.00 | | 107 089.00 | 614 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 121.00 | 572 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 121.00 | 427 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 218.00 | | 107 089.00 | 469 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 691.00 | 103 895.00 | 149 121.00 | 338 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 089.00 | 167.00 | | 7 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 602.00 | 103 729.00 | 149 121.00 | 331 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 195.00 | 77 195.00 | | 77 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 786.00 | 233 786.00 | | 233 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 63 687.00 | 63 687.00 | | 63 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 939.00 | 32 294.00 | 24 645.00 | 56 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 476.00 | 127 876.00 | 30 600.00 | 158 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 182.00 | 422 537.00 | 24 645.00 | 447 182.00 |