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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 6 922.00 | 1 214.00 | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AN Terrains | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
AP Constructions | 7 526.00 | 4 786.00 | 2 739.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 311.00 | 228 114.00 | 90 197.00 | 318 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 813.00 | 52 901.00 | 49 912.00 | 102 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 263.00 | 292 723.00 | 282 539.00 | 575 263.00 |
BT Marchandises | 267 795.00 | 27 469.00 | 240 325.00 | 267 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CF Disponibilités | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 849.00 | 27 469.00 | 315 379.00 | 342 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 112.00 | 320 193.00 | 597 919.00 | 918 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 825.00 | | | 188 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
DL TOTAL (I) | 267 125.00 | | | 267 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 136.00 | | | 112 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 098.00 | | | 71 098.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 794.00 | | | 330 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 919.00 | | | 597 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 683.00 | | | 249 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 221.00 | | | 547 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 044.00 | | | 414 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 041.00 | | | 18 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 019.00 | 123 836.00 | 77 132.00 | 246 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 756.00 | 167.00 | | 6 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 264.00 | 123 670.00 | 77 132.00 | 239 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 720.00 | 112 720.00 | | 112 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | | | 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 584.00 | 49 474.00 | 81 111.00 | 130 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
VP Divers | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 926.00 | 49 326.00 | 30 600.00 | 79 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 794.00 | 249 684.00 | 81 111.00 | 330 794.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |