| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 7 588.00 | 547.00 | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AN Terrains | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
AP Constructions | 7 526.00 | 6 291.00 | 1 234.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 545.00 | 187 780.00 | 53 765.00 | 241 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 760.00 | 88 362.00 | 21 398.00 | 109 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 763.00 | 290 023.00 | 215 739.00 | 505 763.00 |
BT Marchandises | 178 563.00 | | 178 563.00 | 178 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 025.00 | | 74 025.00 | 74 025.00 |
BZ Autres créances | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
CF Disponibilités | 167 300.00 | | 167 300.00 | 167 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 707.00 | | 477 707.00 | 477 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 470.00 | 290 023.00 | 693 447.00 | 983 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 884.00 | | | 166 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 896.00 | | | 136 896.00 |
DL TOTAL (I) | 341 480.00 | | | 341 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 423.00 | | | 161 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 966.00 | | | 351 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 447.00 | | | 693 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 395.00 | | | 268 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 849.00 | | 63 867.00 | 572 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 953.00 | 505 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 953.00 | 359 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 072.00 | | 63 549.00 | 427 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 641.00 | | 318.00 | 30 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 087.00 | 68 890.00 | 130 953.00 | 352 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | 167.00 | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 665.00 | 68 723.00 | 130 953.00 | 344 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 006.00 | 162 006.00 | | 162 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
UX Autres créances clients | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 859.00 | 49 288.00 | 14 011.00 | 132 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 082.00 | | | 175 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 189.00 | 50 189.00 | | 50 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 761.00 | 131 843.00 | 30 918.00 | 162 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 966.00 | 268 395.00 | 14 011.00 | 351 966.00 |