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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 7 421.00 | 714.00 | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AN Terrains | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
AP Constructions | 7 526.00 | 5 915.00 | 1 610.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 089.00 | 258 499.00 | 52 589.00 | 311 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 621.00 | 80 249.00 | 27 371.00 | 107 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 849.00 | 352 086.00 | 220 762.00 | 572 849.00 |
BT Marchandises | 391 358.00 | | 391 358.00 | 391 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 561.00 | | 91 561.00 | 91 561.00 |
BZ Autres créances | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
CF Disponibilités | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 292.00 | | 588 292.00 | 588 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 142.00 | 352 086.00 | 809 055.00 | 1 161 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 152.00 | | | 248 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 268.00 | | | -81 268.00 |
DL TOTAL (I) | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 108.00 | | | 308 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 058.00 | | | 132 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
EA Autres dettes | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 471.00 | | | 604 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 055.00 | | | 809 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 987.00 | | | 579 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 963.00 | | 34 032.00 | 572 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 146.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 146.00 | 427 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 186.00 | | 34 032.00 | 427 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 465.00 | 92 767.00 | 34 146.00 | 293 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 255.00 | 167.00 | | 7 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 210.00 | 92 600.00 | 34 146.00 | 286 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 670.00 | 198 670.00 | | 198 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 109.00 | 283 625.00 | 23 360.00 | 308 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 266 270.00 | | | 266 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 765.00 | | | 14 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 817.00 | 51 817.00 | | 51 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 584.00 | 151 984.00 | 30 600.00 | 182 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 472.00 | 579 988.00 | 23 360.00 | 604 472.00 |