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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 136.00 | 7 088.00 | 1 047.00 | 8 136.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AN Terrains | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
AP Constructions | 7 526.00 | 5 162.00 | 2 363.00 | 7 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 843.00 | 263 651.00 | 92 191.00 | 355 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 013.00 | 62 788.00 | 42 225.00 | 105 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 995.00 | 338 691.00 | 276 304.00 | 614 995.00 |
BT Marchandises | 315 313.00 | | 315 313.00 | 315 313.00 |
BZ Autres créances | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CF Disponibilités | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 109.00 | | 378 109.00 | 378 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 105.00 | 338 691.00 | 654 414.00 | 993 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 229 425.00 | | | 229 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DL TOTAL (I) | 290 968.00 | | | 290 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 790.00 | | | 145 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 445.00 | | | 363 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 414.00 | | | 654 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 454.00 | | | 317 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 263.00 | | 86 851.00 | 575 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 120.00 | 614 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 120.00 | 469 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 136.00 | | | 115 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 486.00 | | 86 851.00 | 429 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 724.00 | 93 086.00 | 47 119.00 | 292 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 922.00 | 167.00 | | 6 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 802.00 | 92 919.00 | 47 119.00 | 285 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 422.00 | 49 422.00 | | 49 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 598.00 | 144 598.00 | | 144 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 147.00 | 41 156.00 | 45 991.00 | 87 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 167.00 | 57 567.00 | 30 600.00 | 88 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 445.00 | 317 455.00 | 45 991.00 | 363 445.00 |