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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 862.00 | 95 984.00 | 1 878.00 | 97 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 693.00 | 34 540.00 | 25 152.00 | 59 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 322.00 | 220 631.00 | 170 692.00 | 391 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 955.00 | 351 156.00 | 390 800.00 | 741 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 570.00 | | 9 570.00 | 9 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 620.00 | | 738 620.00 | 738 620.00 |
BZ Autres créances | 51 202.00 | | 51 202.00 | 51 202.00 |
CF Disponibilités | 745 085.00 | | 745 085.00 | 745 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 025.00 | | 1 556 025.00 | 1 556 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 980.00 | 351 156.00 | 1 946 824.00 | 2 297 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 839 576.00 | 725 178.00 | | 839 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 740.00 | 114 398.00 | | 105 740.00 |
DL TOTAL (I) | 989 316.00 | 883 576.00 | | 989 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 182.00 | 135 102.00 | | 92 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 848.00 | 517 075.00 | | 490 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 789.00 | 108 283.00 | | 114 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 187.00 | 233 627.00 | | 226 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 502.00 | 18 230.00 | | 33 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 508.00 | 1 012 318.00 | | 957 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 824.00 | 1 895 894.00 | | 1 946 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490 848.00 | 490 848.00 | | 490 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 448.00 | 801 370.00 | 14 078.00 | 815 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 508.00 | 909 867.00 | 47 641.00 | 957 508.00 |