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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 953.00 | 46 090.00 | 16 864.00 | 62 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 693.00 | 57 394.00 | 2 298.00 | 59 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 691.00 | 312 556.00 | 170 135.00 | 482 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 115.00 | 416 040.00 | 383 075.00 | 799 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 869.00 | | 276 869.00 | 276 869.00 |
BZ Autres créances | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
CF Disponibilités | 1 055 479.00 | | 1 055 479.00 | 1 055 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 593.00 | | 1 420 593.00 | 1 420 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 708.00 | 416 040.00 | 1 803 668.00 | 2 219 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 934 706.00 | 934 706.00 | | 934 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -501 395.00 | 57 789.00 | | -501 395.00 |
DL TOTAL (I) | 477 311.00 | 1 036 495.00 | | 477 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 6 691.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 862.00 | 496 540.00 | | 434 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 663.00 | 119 814.00 | | 179 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 592.00 | 214 641.00 | | 169 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 241.00 | 18 429.00 | | 42 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 358.00 | 856 114.00 | | 1 326 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 668.00 | 1 892 609.00 | | 1 803 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 862.00 | | | 434 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
FG Production vendue services | 1 214 202.00 | | 1 214 202.00 | 1 214 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 747.00 | | 1 221 747.00 | 1 221 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 943.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -508 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 9 489.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 932.00 | 2 042 812.00 | | 1 225 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 328.00 | 1 985 023.00 | | 1 727 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -501 395.00 | 57 789.00 | | -501 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 722.00 | 62 733.00 | 56 416.00 | 409 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 929.00 | 4 175.00 | 47 014.00 | 88 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 794.00 | 58 558.00 | 9 402.00 | 320 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434 862.00 | 434 862.00 | | 434 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 663.00 | 179 663.00 | | 179 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 592.00 | 169 592.00 | | 169 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 312.00 | 356 312.00 | | 356 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 390.00 | 356 312.00 | 14 078.00 | 370 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 358.00 | 1 326 358.00 | | 1 326 358.00 |