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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 152.00 | 51 561.00 | 9 591.00 | 61 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 693.00 | 59 169.00 | 523.00 | 59 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 645.00 | 359 244.00 | 121 400.00 | 480 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 088.00 | 469 975.00 | 326 113.00 | 796 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 952.00 | | 423 952.00 | 423 952.00 |
BZ Autres créances | 55 984.00 | | 55 984.00 | 55 984.00 |
CF Disponibilités | 423 482.00 | | 423 482.00 | 423 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 103.00 | | 924 103.00 | 924 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 191.00 | 469 975.00 | 1 250 215.00 | 1 720 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 433 311.00 | 934 706.00 | | 433 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 569.00 | -501 395.00 | | -105 569.00 |
DL TOTAL (I) | 371 741.00 | 477 311.00 | | 371 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 324.00 | 434 862.00 | | 438 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 592.00 | 179 663.00 | | 264 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 826.00 | 169 592.00 | | 158 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 732.00 | 42 241.00 | | 16 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 474.00 | 1 326 358.00 | | 878 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 215.00 | 1 803 668.00 | | 1 250 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
FG Production vendue services | 1 300 908.00 | | 1 300 908.00 | 1 300 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 541.00 | | 1 327 541.00 | 1 327 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 993.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 451 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 510.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 973.00 | 1 225 932.00 | | 1 351 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 542.00 | 1 727 328.00 | | 1 457 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 569.00 | -501 395.00 | | -105 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 040.00 | 58 993.00 | 5 057.00 | 416 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 090.00 | 7 273.00 | 1 801.00 | 46 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 950.00 | 51 720.00 | 3 256.00 | 369 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 324.00 | 438 324.00 | | 438 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 592.00 | 264 592.00 | | 264 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 826.00 | 158 826.00 | | 158 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 932.00 | 491 932.00 | | 491 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 010.00 | 491 932.00 | 14 078.00 | 506 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 474.00 | 878 474.00 | | 878 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |