| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 768.00 | 89 160.00 | 608.00 | 89 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 693.00 | 43 195.00 | 16 498.00 | 59 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 456.00 | 236 369.00 | 177 086.00 | 413 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 140.00 | | 40 140.00 | 40 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 135.00 | 368 724.00 | 387 411.00 | 756 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 167.00 | | 734 167.00 | 734 167.00 |
BZ Autres créances | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
CF Disponibilités | 908 643.00 | | 908 643.00 | 908 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 481.00 | | 16 481.00 | 16 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 168.00 | | 1 702 168.00 | 1 702 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 303.00 | 368 724.00 | 2 089 579.00 | 2 458 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 885 316.00 | 839 576.00 | | 885 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 391.00 | 105 740.00 | | 169 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 706.00 | 989 316.00 | | 1 098 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 757.00 | 92 182.00 | | 47 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 320.00 | 490 848.00 | | 529 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 901.00 | 114 789.00 | | 141 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 399.00 | 226 187.00 | | 237 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 497.00 | 33 502.00 | | 34 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 873.00 | 957 508.00 | | 990 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 579.00 | 1 946 824.00 | | 2 089 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529 320.00 | 529 320.00 | | 529 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 497.00 | 34 497.00 | | 34 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 757.00 | 41 066.00 | 6 691.00 | 47 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 399.00 | 237 399.00 | | 237 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 557.00 | 783 479.00 | 14 078.00 | 797 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 873.00 | 984 182.00 | 6 691.00 | 990 873.00 |