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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 693.00 | 50 456.00 | 9 236.00 | 59 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 725.00 | 270 337.00 | 182 388.00 | 452 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 125.00 | 409 722.00 | 385 402.00 | 795 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 083.00 | | 702 083.00 | 702 083.00 |
BZ Autres créances | 79 533.00 | | 79 533.00 | 79 533.00 |
CF Disponibilités | 700 974.00 | | 700 974.00 | 700 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 577.00 | | 11 577.00 | 11 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 206.00 | | 1 507 206.00 | 1 507 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 331.00 | 409 722.00 | 1 892 609.00 | 2 302 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 934 706.00 | 885 316.00 | | 934 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 789.00 | 169 391.00 | | 57 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 495.00 | 1 098 706.00 | | 1 036 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 691.00 | 47 757.00 | | 6 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 540.00 | 529 320.00 | | 496 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 814.00 | 141 901.00 | | 119 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 641.00 | 237 399.00 | | 214 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 429.00 | 34 497.00 | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 114.00 | 990 873.00 | | 856 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 609.00 | 2 089 579.00 | | 1 892 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 540.00 | | | 496 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 540.00 | 496 540.00 | | 496 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 814.00 | 119 814.00 | | 119 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 641.00 | 214 641.00 | | 214 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 271.00 | 793 193.00 | 14 078.00 | 807 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 114.00 | 856 114.00 | | 856 114.00 |